Добрый день! Сотрудник уволился в январе. По отчёту в ЗУП резервы по нему закрылись. Общая сумма резервов по организации не сходится с БП. Разница на сумму по уволенным. Заметила, что по ним не заполнено подразделение в документе по резервам, из-за этого в БП не формируется проводка на эту сумму. Для сравнения взяла уволенных в декабре. В документе по резервам подразделение заполнено, суммы сходятся с БП. Подскажите, почему не заполняется подразделение и что нужно сделать чтобы суммы сошлись с БП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » По уволенным не заполняется подразделение в резервах
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по оплате труда: по некоторым уволенным нет подразделения и способа отражения Здравствуйте, в этом году переходим на документ расчета резерва "Резерв по оплате труда". В январе было два уволенных И вот…
- Расчет резервов по оплате труда Здравствуйте. Как найти ошибку при нормативном методе начисления в документе начисления резерва на оплату труда? У меня не сходится бухгалтерский…
- Возникли уточнения по вводу начальных данных по Оценочным обязательствам, все что было в моем предыдущем вопросе и вашем ответе несколько не актуально Все, что было в купленном в декабре полном курсе (основной блок +VIP) по этому вопросу очень устарело. После проверки получается,…
- Резервы по оплате труда Доброго времени суток. Есть входящий остаток по резерву с 2022 года 16361629,44 согласно отчету остатки и обороты по документу резервы…
Статьи по этой теме
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Списание резервов Видео: Списание резервов по уволенным сотрудникам Видео: Списание резерва по оплате труда по остальным работникам Как провести в ЗУП 3.1…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом В ЗУП 3.1 есть ошибка - если сотрудник уволен задним числом (в предыдущем месяце), то при заполнении документа Резервы по…
Здравствуйте! Какой у вас релиз ЗУП? В демо последнего релиза проблема не воспроизвелась.
Проводка не сформировалась, поскольку не заполнен способ отражения. Для обхода я бы рекомендовала в БП вручную поставить подразделение и способ отражения.
Добрый день! Релиз 3.1.24.308
Добрый день! Заметила, что проводка формируется не смотря на заполнение способа отражения и подразделения. Но тогда у меня такой вопрос: что нужно сделать, чтобы резервы сошлись с БП? Во вложении скрин документа по резервам из ЗУП, скрин отчёта Остатки о обороты резервов по оплате труда и ОСВ по 96 счёту. На скриншоте видно, что не сходится оборот по Д 96.01.2 на сумму 22,69. На эту сумму формируется проводка Д 96.01.2 К 91.01. Что нужно сделать, чтобы по итогу сошлось сальдо на конец периода?
Добрый день! В ЗУП указали способ отражения вручную. В БП сформировалась проводка только в БУ. Почему не формируется в НУ?
Здравствуйте! На отрицательную сумму должна быть другая проводка: Дт 96 Кт 91.01. Об этом посмотрите: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) пункт «Резервы по отпускам» видео «Проводки в 1С:Бухгалтерия по документу «Резервы по оплате труда»».
Да, судя по оборотке, на какие то суммы не сформировалась проводка. 🙁 Но не на 7 млн. разница, а на 17 тыс. примерно. Кредитовый оборот. Надо как-то их искать.
Возможно также будет полезно: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Прошу прощения, не то видео посоветовала смотреть в семинаре. То, видео, которое я назвала — о проводках по документу Резервы по оплате труда. А нас интересуют проводки по документу отражение зарплаты. О них смотрите в блоке «Резервы по отпускам» видео «Использование резервов по отпускам».