Отрицательный резерв на конец года

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь 2022. Как нам корректно закрыть 2022 год и передать данные в БП? На текущий момент отрицательные резервы в БП не отражаются, из-за этого идёт расхождение между ЗУП и БП. При этом в документе резервы отпусков суммы сходятся. Скрины прилагаю.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Сумма «Зачтено» — это начисление резерва. Оно вполне может быть отрицательным при этом остатка резерва по сотруднику будет равен сумме «Исчислено» в документе.

    Хотелось бы еще увидеть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», чтобы было видно остаток на начало месяца и на конец месяца по этому сотруднику, чтобы понять корректен ли расчёт.

    Если расчет корректен и по итогу получаются отрицательные суммы, то проводка по ним формируется как по списанию резерва: Дт. 96 Кт 91. Проводки по инвентаризации в Бухгалтерии 3.0

    Посмотрите также: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

    1. Добрый день! Мы разобрались. Расхождение между ЗУП и БП было из-за переноса данных.

      1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

        1

Комментарии закрыты