Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь 2022. Как нам корректно закрыть 2022 год и передать данные в БП? На текущий момент отрицательные резервы в БП не отражаются, из-за этого идёт расхождение между ЗУП и БП. При этом в документе резервы отпусков суммы сходятся. Скрины прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательный резерв на конец года
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный остаток резерва на отпуск Добрый день! На конец декабря 2022 у сотрудника образовался отрицательный остаток по резервам на отпуск. Подскажите, как убрать отрицательный остаток…
- Инвентаризация резервов Добрый день! Такое чувство, что у нас не отрабатывает старый механизм по инвентаризации резервов. На конец года у сотрудника сформировался…
- Резервы отпусков Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему не совпадают значения в документе Резервы отпусков и аналитической отчетности по РО? Как сверить…
- Резерв отпуска, как исправить инвентаризацию декабря 2021г Добрый день Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.63) Малое предприятие. На текущий момент возникла проблема с документами резервы отпусков.…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
Здравствуйте!
Сумма «Зачтено» — это начисление резерва. Оно вполне может быть отрицательным при этом остатка резерва по сотруднику будет равен сумме «Исчислено» в документе.
Хотелось бы еще увидеть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», чтобы было видно остаток на начало месяца и на конец месяца по этому сотруднику, чтобы понять корректен ли расчёт.
Если расчет корректен и по итогу получаются отрицательные суммы, то проводка по ним формируется как по списанию резерва: Дт. 96 Кт 91. Проводки по инвентаризации в Бухгалтерии 3.0
Посмотрите также: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Добрый день! Мы разобрались. Расхождение между ЗУП и БП было из-за переноса данных.