Отрицательный резерв на конец года

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь 2022. Как нам корректно закрыть 2022 год и передать данные в БП? На текущий момент отрицательные резервы в БП не отражаются, из-за этого идёт расхождение между ЗУП и БП. При этом в документе резервы отпусков суммы сходятся. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Сумма «Зачтено» — это начисление резерва. Оно вполне может быть отрицательным при этом остатка резерва по сотруднику будет равен сумме «Исчислено» в документе.

    Хотелось бы еще увидеть отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», чтобы было видно остаток на начало месяца и на конец месяца по этому сотруднику, чтобы понять корректен ли расчёт.

    Если расчет корректен и по итогу получаются отрицательные суммы, то проводка по ним формируется как по списанию резерва: Дт. 96 Кт 91. Проводки по инвентаризации в Бухгалтерии 3.0

    Посмотрите также: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

    1. Добрый день! Мы разобрались. Расхождение между ЗУП и БП было из-за переноса данных.
      1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

         1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный остаток резерва на отпуск Добрый день! На конец декабря 2022 у сотрудника образовался отрицательный остаток по резервам на отпуск. Подскажите, как убрать отрицательный остаток…
  2. Неверно рассчитывается накопленный резерв на конец года Добрый день! В декабре 2022 неверно рассчитался накопленный резерв по сотруднику. При этом в отчёте "Резервы отпусков по сотрудникам" выходят…
  3. Резервы по оплате труда Добрый день! В 2021г резервы отпусков мы не начисляли, а с января 2022г стали их начислять, в 2023г начисляли резервы…
  4. Почему не заполняются резервы отпусков по сотруднику. В организации 7 сотрудников, за 2022 год при расчете резервов отпусков до июля 2022 года заполнялись резервы по всем 7…

Статьи по этой теме

  1. ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
  4. Пропала настройка учета резервов по-старому — как вернуть? После обновления на ЗУП 3.1.24.23 / 3.1.23.165 случайно удалили архивную настройку учета резервов, которую нужно использовать в 2022 году. В…