Счет-фактура на аванс от поставщика, если оплата прошла через аккредитив и нет Списания с расчетного счета в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите пож-ста. как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый аккредитив? В ОСВ по сч 60 эта сумма есть, но когда завожу сч.ф. на аванс он не дает выбрать документ на списание с р/сч . т.к. эта сумма оплачена через Сбербанк напрямую.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Если имеете в виду, что нет проводки Д 60.32 К 51, а Д 60.32 образовался в результате каких-то зачетов и переносов расчетов, то оформите их не в «Операция, введенная вручную», а через «Корректировка долга». Тогда со СФ на аванс полученный так в 1С

    Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?

    .

    2

  2. Нет здесь нет корректировки долга варианта. Если отменить операцию вручную ,то аккредитив никак не отражается в программе, т.к. мы не сами с р/сч его оплачивали и чтобы он появился в расчетах пришлось начислить его проводкой кт 76.09 Банк дт 60.32 Поставщик.
    Какие есть другие варианты тогда, чтобы потом сделать корректировку долга? И как теперь начислить аванс.сч.ф.?

    1. У вас в Операции 3 проводки. Две оставьте в Операции (№1 и №3), а №2 Д 60 К 76 вполне можете сделать Корректировкой долга.
      Т.к присутствуют у.е., то может ручная корректировка потребуется в движениях — это по ситуации поймете, когда будете отражать.
      Попробуйте так и напишите о результате, пожалуйста.

      1

  3. Все получилось, но при этом все в ручном режиме корректировки в у.е, и в договорах. Благодарю.

    1. Наталья, отлично, что с проблемой разобрались. И большое спасибо, что написали ?????

      1

  4. Добавлю еще такой вариант.
    Пригодится, если с контрагентом, который проходит по Д 62.02, 76 — еще нет расчетов, то оптимально по такому алгоритму
    Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
    Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.

    2

  5. Благодарю за информацию.

    1

Комментарии закрыты.