Переоценка валютного займа по Дт 91.02 и по Кт 91.01 на одну и ту же сумму в 1С

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день,
В августе 2021г операцией вручную были закрыты договора займа в валюте, но программа при закрытии месяца делала переоценку валютных остатков до конца года, одинаковую сумму принимала в доходы и расходы в итоге сальдо по БУ и НУ нулевое.
В 2022г при закрытии месяца программа также делает переоценку валютных остатков но по БУ сальдо идет в 0, а по НУ остается сальдо скажите в чем ошибка? Ведь это неправильно

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Но если все расчеты по займам закрыты в 2021г то программа так и будет начислять курсовые разницы? Или это все же неправильно?

    1. Корректным это не выглядит.
      Из идей — есть развернуто сальдо по счету 76.29.
      Проверьте, пожалуйста, на текущую дату через ОСВ по счету 76.29 с субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Суммы надо смотреть и в валюте.

    1. Давайте смотреть дог. 23/01 для примера.
      Период 2021, и там провалиться в обороты где галочки и нет документа расчетов.
      Если это не 2021, то уходить еще дальше т.е. нам надо увидеть, какой документ там проводки делает.
      —
      По этой ситуации еще хочется увидеть исходный документ, где займ выдали — ДтКт.
      Далее, что значит Операцией «закрыли». Эту Операцию тоже, как она заполнена — в проводки не переходить.
      И один пример Поступление на расчетный счет по этому займу — ДтКт, когда его гасили.
      —
      Идея такая — по Дт и по Кт должен быть Документ расчетов с контрагентами. Раз мы видим его заполненным — он должен быть везде. Если не заполняли, то это ошибка и из-за этого сальдо по счету «разъехалось». Этот момент надо проверить.

  4. Добрый вечер, списания с расчетного счета не было так как были сделаны следующии операции
    Займ был в долларах сделали конвертацию в евро Операция введенная вручную от 20.07.21г
    Далее договор уступки прав требования Операция введенная вручную от 16.08.21
    Приложила карточку по вводу остатков мне кажется именно по этому документу идет переоценка валютных остатков была перенесена из базы 1с 7

    1. В Воде остатков есть Документы расчетов с контрагентами № 479, 480, 481.
      Это третье субконто к счету 76.29. Если его заполнили, то должны продолжать заполнять далее по всей цепочке операций.
      В Операции №293, 279 это субконто не заполнено, что некорректно. Это дает развернутое сальдо в у.е., которое как раз переоценивается по отдельности.
      Предлагаю так — сделайте копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      В ней через Операция, введенная вручную закройте развернутые сальдо в у.е.
      Проводка будет Д 76.29 с документом расчетов К 76.29 галочки — по ОСВ смотрите, в каком случае, какое сальдо, какая аналитика.
      Дата Операции 01.01.22. После ее проведения, сальдо по счету 76.29 в у.е. должно быть ноль.
      Потом с января по июнь включительно так, Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
      Сделайте сначала за январь 22, проверьте ушла переоценка или нет.
      Сообщите о результате, пожалуйста.
      Если все ок, то перезакрываете до июня — проверяете. Повторяете в рабочей базе.

      Подход аналогичный по всем договорам займа.

      1

  5. Добрый день,
    Спасибо большое сделала операцию по Вашему совету все закрылось.

    1

Комментарии закрыты.