Переброска исчисленного НДФЛ по бонусу в месяц по дате начисления (а не дате выплаты)

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.18.189
Есть два сотрудника, у которых в отчете «Анализ НДФЛ» по месяцам кусочек исчисленного НДФЛ уходит в февраль, когда как весь удержанный НДФЛ показан в январе.
Ситуация такая:
Сотруднику начислен бонус (документ «Разовое начисление»). В настройках бонуса, в коде 2002 стоит «галочка» — «Соответствует оплате труда».
Бонус 30 тыс. Начислен 27 января. Выплачено 10 тыс., тоже 27 января.
Выплату уменьшили руками, потому что у одного сотрудника была задолженность перед организацией, у второго алименты по нескольким ИЛ, боялись, зарплаты не хватит и подстраховались.
30 января начислена зарплата. Ее хватает.
10 февраля обоим сотрудникам выплачивают зарплату и остаток бонуса.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» зарплата сотрудника + 10 тыс бонуса показываются в исчисленном НДФЛ за январь.
20 тыс бонуса уходит в февраль, ориентируясь, очевидно, на дату выплаты — 10 февраля.
Вопрос:
как показать 20 тыс бонуса в январе в отчетности?
Я надеялась, что настройка «Соответствует оплате труда» сработает, но она не помогает.

Метки вопроса: 2002 — Код дохода НДФЛ, 6-НДФЛ с 2021 года, Дата получения дохода, Категория дохода

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста настройки начисления. Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»

    1. Добрый день, Ольга.
      Вот настройки…

      1. Здравствуйте!
        Флажок «Соответствует оплате труда» в коде 2002 позволяет в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Категория дохода» выбрать «Оплата труда (основная налоговая база)».
        Сейчас у вас в «Категории дохода» для кода 2002 выбрано «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». В этом случае дата получения дохода для начисления — это дата его выплаты. Если хотите, чтобы дата получения дохода была равна последнему дню месяца, за который сотруднику начислен доход, то в «Категории дохода» следует выбрать «Оплата труда (основная налоговая база)».
        При определении «месяца, за который сотруднику начислен доход» тоже есть настройка — ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ В ВИДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА (ЗУП 3.1.11)
        Если настройки начисления измените сейчас, то необходимо будет пересчитать документ «Разовое начисление» (НДФЛ может измениться, если у сотрудников есть вычеты), перезаполнить выплату (Ведомость) и перечисление НДФЛ.

         1

        1. Огромное спасибо, все настройки изменила, пересчитала документы, суммы выправились по месяцам.

Комментарии закрыты.