Изменение остатков и начислений по РБП после свертки базы в 1С

1. Здравствуйте!
   Согласно предоставленным данным расхождения у вас не везде, а только по следующим РБП:

   — «Право использования программы для ЭВМ «»Контур.НДС+»» по тарифному плану «»Стандарт 1250″» для одной орг»
   — «Право пользования Сертификат по тарифному плану «»Квалифицированный для ЕГАИС»»(5)»
   — «Право пользования Сертификат по тарифному плану «»Квалифицированный для ЕГАИС»»(6)»
   — Администрация (IT)
   — Лицензия на предоставление доступа к сервису PURPLE WiFi на 12 мес.
   — ПО Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса
   — Бухгалтерия БУ
   — «Прогр.модуль «»Интерфейс с системой ЕГАИС»»»
   — Програмное обеспечение Antivirus Business(2020)
   — Ресторанная служба
   — Алкогольная лицензия

   1. Проверьте остатки на конец декабря 2021. Вы ведь вводили остатки на 31.12.2021?
   Посмотрите, если там все ок, а на начало 01.01.2022 неверные данные, то это одна ситуация, тогда просто в Конфигураторе в Тестирование и исправлении инф. базы выполняете пересчет итогов, сделав предварительно копию базы.
   2. Если и за декабрь 2021 данные неверны, то это может означать, что, введя остатки на конец года, вы перепроводили документы за декабрь или меняли настройки учетной политики. Тогда меняются проводки и добавляются регламентные операции закрытия в месяц ввода остатков. А это неправильно.

   Когда мы вводим остатки на конец года, мы этот период НЕ перепроводим и не закрываем этот месяц в закрытии месяца, весь учет после ввода остатков начинается со следующего месяца — в вашем случае, с января.

   Поэтому вам нужно сделать карточки по счету 97.21 по выше указанным РБП и сравнить проводки детально, чтобы понять, что повлияло на такой результат: какая-то регламентная операция или сами проводки в документах ввода остатков были скорректированы.

   Именно проводки, потому что ввод начальных остатков в форме может иметь одно наполнение, а проводки в результате каких-то ваших действий — другое.
   Когда вы определитесь в документами, которые показывают неверные проводки, вы можете их скорректировать вручную.

   Причина наиболее распространенная такой ситуации, когда данные перепроводят или закрывают какие-то регламентные операции в месяце ввода начальных остатков (декабрь).

2. Ирина, большое спасибо за ответ! У меня действительно провелся декабрь. Программа просит его провести, иначе некорректно закрываются др. месяцы. Теперь при закрытии декабря сделала «пропустить операции при закрытии» и стала закрывать дальше. Ведь так можно?

3. Да, конечно!
   Обычно программа смотрит регистр сведений «Дата начала ввода остатков в 1С» и дату, указанную в нем по организации, и не заставляет проводить декабрь. Возможно автоматически дата туда не записалась, или, возможно, вы не вручную через Помощника вводили остатки и там данные не зафиксировались.

   Тогда, да, просто пропускаете операции при закрытии.

   

   png 21-02-2022-22-45-21

Комментарии закрыты.