Изменение остатков и начислений по РБП после свертки базы

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.88/10)

Добрый день! произвели свертку инф базы до 2021. Проблема с РБП: в оборотке 97.21 формируются остатки на начало 2021года немного меньше, чем в оборотке на конец 2020 (теперь в др. базе). Проверила ВВод начальных остатков — совпадают с остатками на конец 2020. В чем м. б. причина? Сумма ежемесячного списания по РБП тоже немного меньше, чем была ранее.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!
    Согласно предоставленным данным расхождения у вас не везде, а только по следующим РБП:

    — «Право использования программы для ЭВМ «»Контур.НДС+»» по тарифному плану «»Стандарт 1250″» для одной орг»
    — «Право пользования Сертификат по тарифному плану «»Квалифицированный для ЕГАИС»»(5)»
    — «Право пользования Сертификат по тарифному плану «»Квалифицированный для ЕГАИС»»(6)»
    — Администрация (IT)
    — Лицензия на предоставление доступа к сервису PURPLE WiFi на 12 мес.
    — ПО Microsoft Office 2016 для дома и бизнеса
    — Бухгалтерия БУ
    — «Прогр.модуль «»Интерфейс с системой ЕГАИС»»»
    — Програмное обеспечение Antivirus Business(2020)
    — Ресторанная служба
    — Алкогольная лицензия

    1. Проверьте остатки на конец декабря 2021. Вы ведь вводили остатки на 31.12.2021?
    Посмотрите, если там все ок, а на начало 01.01.2022 неверные данные, то это одна ситуация, тогда просто в Конфигураторе в Тестирование и исправлении инф. базы выполняете пересчет итогов, сделав предварительно копию базы.
    2. Если и за декабрь 2021 данные неверны, то это может означать, что, введя остатки на конец года, вы перепроводили документы за декабрь или меняли настройки учетной политики. Тогда меняются проводки и добавляются регламентные операции закрытия в месяц ввода остатков. А это неправильно.

    Когда мы вводим остатки на конец года, мы этот период НЕ перепроводим и не закрываем этот месяц в закрытии месяца, весь учет после ввода остатков начинается со следующего месяца — в вашем случае, с января.

    Поэтому вам нужно сделать карточки по счету 97.21 по выше указанным РБП и сравнить проводки детально, чтобы понять, что повлияло на такой результат: какая-то регламентная операция или сами проводки в документах ввода остатков были скорректированы.

    Именно проводки, потому что ввод начальных остатков в форме может иметь одно наполнение, а проводки в результате каких-то ваших действий — другое.
    Когда вы определитесь в документами, которые показывают неверные проводки, вы можете их скорректировать вручную.

    Причина наиболее распространенная такой ситуации, когда данные перепроводят или закрывают какие-то регламентные операции в месяце ввода начальных остатков (декабрь).

  2. Ирина, большое спасибо за ответ! У меня действительно провелся декабрь. Программа просит его провести, иначе некорректно закрываются др. месяцы. Теперь при закрытии декабря сделала «пропустить операции при закрытии» и стала закрывать дальше. Ведь так можно?

  3. Приложение

    Да, конечно!
    Обычно программа смотрит регистр сведений «Дата начала ввода остатков в 1С» и дату, указанную в нем по организации, и не заставляет проводить декабрь. Возможно автоматически дата туда не записалась, или, возможно, вы не вручную через Помощника вводили остатки и там данные не зафиксировались.

    Тогда, да, просто пропускаете операции при закрытии.

Комментарии закрыты