Закрытие сч 20

Вопрос задал Галина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.79/10)

Организация УСН. После обновлений последних (связанных с настройкой учетной политики) разъехались остатки по счету 20 (номенклатурные группы, продукция) аж с 2018 года, — дата запрета изменения данных — 31.12.2021 г!!!! причем остатки на конец каждого месяца сводно одинаковые (чаще равны нулю)_ проверила балансы за эти годы. Балансы верные. Как убрать эту красноту по возможности не перепроводя прошлые года??Как исправить с наименьшими потерями??

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте, скажите осталась ли у вас архивная копия базы? Если да то пришлите скрины настройки учетной политики до обновления и после обновления.
    Какие остатки по 20му счету были? Что у вас — выпуск продукции, выполнение работ или услуги? Можно нам прислать скрин справочника Номенклатурные группы и Продукция

  2. Ольга, добрый день. У меня выпуск продукции и оказание услуг. Учет велся с использованием субконто продукция. Видимо, из-за изменений в результате обновлений в алгоритмах учетной политики, оказались незакрытые сальдо по субконто продукция и «красные» сальдо по субконто «…» в пределах одной номенклатурной группы. Групп несколько. В результате я предприняла следующее: ручной операцией с использованием доп счета 000 скорректировала последними числами каждого года обороты по Кт счета 20 . Таким образом обороты суммарные по Кр не изменились и сальдо не поплыло.

    1. Добрый день, Галина.
      По субконто Продукция изменились настройки в Плане счетов. Подскажите, НЗП у вас раньше оставалось по 20 счету по продукции? Или сальдо возникло независимо от НЗП, а все затраты, которые были отражены по Продукции, отразились красным?

      В результате я предприняла следующее: ручной операцией с использованием доп счета 000 скорректировала последними числами каждого года обороты по Кт счета 20 . Таким образом обороты суммарные по Кр не изменились и сальдо не поплыло.
      Да, так можно было сделать.

    2. Добрый день, Галина
      Есть предположения, что возможно до обновления субконто Продукция по счету 20.01 было не корректно настроено. Можете скрин прислать карточки счета 20.01, интересует именно до обновления.

Добавить комментарий