Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, резервы по сомнительным долгам начисляются в БУ и НУ?
Как формируете резервы по сомнительным долга автоматически или Операцией введенную в ручную?
Материал по теме: Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
Резервы по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долам
Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва .
Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)
Здравствуйте!
Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.
У нас операции по нему учитываются на счете 76.06
Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо
Здравствуйте!
По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
Дт 63 Кт 91.01