Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С

Вопрос задал a3***@yandex.ru

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

    1. Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)

  1. Здравствуйте!
    Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.

  2. У нас операции по нему учитываются на счете 76.06

  3. Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо

  4. Здравствуйте!
    По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
    Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
    У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
    Дт 63 Кт 91.01

Комментарии закрыты