Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С

Вопрос задал Татьяна П. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, резервы по сомнительным долгам начисляются в БУ и НУ?
    Как формируете резервы по сомнительным долга автоматически или Операцией введенную в ручную?
    Материал по теме: Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
    Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
    Резервы по сомнительным долгам
    Резерв по сомнительным долам
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва .

    1. Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)

  2. Здравствуйте!
    Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.

  3. У нас операции по нему учитываются на счете 76.06

  5. Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо

  6. Здравствуйте!
    По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
    Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
    У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
    Дт 63 Кт 91.01

Комментарии закрыты.