Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С

Вопрос задал Татьяна П. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, резервы по сомнительным долгам начисляются в БУ и НУ?
    Как формируете резервы по сомнительным долга автоматически или Операцией введенную в ручную?
    Материал по теме: Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
    Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
    Резервы по сомнительным долгам
    Резерв по сомнительным долам
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва .

    1. Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)

  2. Здравствуйте!
    Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.

  3. У нас операции по нему учитываются на счете 76.06

  5. Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо

  6. Здравствуйте!
    По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
    Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
    У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
    Дт 63 Кт 91.01

Комментарии закрыты.