Резерв по сомнительным долгам после сторно ошибочной реализации за прошлый год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В прошлом году была проведена ошибочная реализация в феврале. В августе операцией сторно данная реализация была аннулирована. По акту сверки задолженности нет. Но она попадает в задолженность и начислению резерва по сомнительным долгам при закрытии периода. Как можно внести исправления, чтобы резерв не начислялся, но без открытия предыдущего периода?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, резервы по сомнительным долгам начисляются в БУ и НУ?
    Как формируете резервы по сомнительным долга автоматически или Операцией введенную в ручную?
    Материал по теме: Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
    Резерв сомнительных долгов: нормативное регулирование
    Резервы по сомнительным долгам
    Резерв по сомнительным долам
    Списание безнадежного долга, не вошедшего в резерв в НУ, за счет резерва .

    1. Резервы формируются ежемесячно, закрытием месяца автоматически, только в БУ. Мы на УСН(доходы минус расходы)

  2. Здравствуйте!
    Вышлите карточке счета 62 и 63 по данному контрагенту с 01.02.2020 по 31.07.2021 г.

  3. У нас операции по нему учитываются на счете 76.06

  5. Добрый день. Все, разобралась, надо было смотреть оборотки в разрезе документов. Откорректировала несоответствие и все получилось. Спасибо

  6. Здравствуйте!
    По скринам начисления резерва в 2021 г. нет. Резерв начислен в предыдущем периоде в 2020 г.
    Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, вы его не использовали полностью, то неизрасходованные суммы включаете в состав доходов (абз. 4 п. 70 Положения по бухучету N 34н).
    У вас задолженности нет, а резерв начислен. Необходимо списать резерв в состав дохода документом Операция, введенная вручную:
    Дт 63 Кт 91.01

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Банк изменил ставку эквайринга в 1С У нас банк изменил ставку эквайринга с 01.06.2021г. Как изменить ее в 1С с определенной даты? Она задается единой и…
  2. Корректировка реализации прошлого периода в сторону увеличения в 1С Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. У меня корректировка реализации прошлого периода в сторону увеличения: 24.12.20 — реализация товаров; 11.01.2021 — корректировка…
  3. Ошибка закрытия периода Добрый день! Возникла проблема с закрытием периода Конфигурация 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.19) , ЕСХН. База…
  4. Отражение "неровного" периода в отчетности по предыдущим периодам Добрый вечер. Организация была создана в декабре 2020 года. За 2021 год формируется отчетность за период с 16.12.20 по 31.12.21.…

Статьи по этой теме

  1. Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация: исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных в…
  2. Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
  3. ФНС — о порядке пересчета налога при изменении кадастровой стоимости ФНС выпустила два письма — от 29.06.2021 N БС-4-21/9104@, от 10.08.2021 N СД-4-21/11260@, в которых напомнила о правилах пересчета кадастровой…
  4. Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС продажу материалов и строительно-монтажных работ (СМР)? Как заполнять раздел 7 декларации по НДС при продаже материалов с НДС и строительно-монтажных работ (СМР) — код операции 1010246?…