Добрый день!
Вопрос по отражению в программе такой ситуации: в июле 2017 года приобретено и оплачено основное средство за 160000 руб. (организация на УСН доходы минус расходы). В 2018 году выяснилось, что поставщик переделал накладную на основное средство на сумму 143000 руб. Разницу в деньгах поставщик вернул на расчетный счет.
У нас же данное основное средство сразу после приобретения с 08 счета ушло на 01 счет и с августа 2017 г. начислялась амортизация , исходя из стоимости 160000 руб.
После корректировочного документа от поставщика в 2018 году, в программе отразили операцией вручную сторно движения документа от июля 2017 года на сумму 160000 руб. и ввели новый документ на 143000 руб. Но, предполагаю, что это неправильно. Скрин прилагаю.
Как отразить верно в программе бухгалетрский учет возврата и налоговый учет по УСН (дох.минус расходы, расходы все учтены в 2017 г. исходя из оплаченной стоимости в 160000 руб.))
Заранее спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
скрин
Добрый день, Анна.
Для ответа на Ваш вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Добрый день, Анна.
Порядок действий в базе должен быть следующий:
1. Операция, введенная вручную – Сторно документа. Сторнируем документ Поступление (акт, накладная) поступление остъновного средства.
2. Операция, введенная вручную – Сторно документа. Сторнируем документ Принятие к учету ОС.
В документе необходимо заполнить не только закладку Бухгалтерский и налоговый учет, но и закладку Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) указать Срок использования для вычисления амортизации и Стоимость для начисления амортизации. Закладку Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) добавить по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров… — Регистры сведений
Добрый день, Татьяна!
Провела оба сторно в программе по Вашим рекомендациям. Заполнила дополнительную закладку про параметрам амортизации с указанием срока и стоимости уже начисленной амортизации. Но почему то амортизация все равно не отсторнировалась.
Добрый день, Анна.
Так как Вы документы сторно оформляете 2018 г. излишне начисленную амортизацию необходимо сторнировать документом Операция, введенная вручную. Смотрите прикрепленный файл.
Огромное спасибо за подробный ответ!
Все сделала по Вашей подсказке — все получилось !
Добрый день, Анна.
Отлмчно, что все получилось.