Здравствуйте!
1С: Предприятие 8.3(8.3.17.1851). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.89.43
В начале октября 2020 г был произведён переход на с 1С БП 8.2 на 1С БП 8.3.0. Работать в программе начали с 01.10.2020 г.
По факту вся зарплата была выплачена 28.12.2020 г.
В Анализе сч.70 остатков по невыплаченной зарплате — нет (скрин_1), но Ведомость на выплату зарплаты за текущий месяц формирует остатки за 2020 год (скрин_2 и скрины_2.1 и 2.2)
При формировании Универсальных отчётов «Взаиморасчёты с сотрудниками» (скрин_3) и «Выплата зарплаты» (скрин_4) — остатков нет.
Указанные скрины в файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г».
Ведомость Т-51 формируется не правильно: отдельный файл за весь 2020 год по выбранному сотруднику: начиная с февраля 2020г. – накапливаются долги за организацией и за сотрудником – одновременно:
— файл .pdf «2.ВыплатыЗарплатыПоВедомостиТ-51_за_2020г_ЕрмаковаЛЮ»).
Не понимаю, как это формируется.
Расчётные листки формируются правильно: — файл .pdf «3.РасчётныеЛисткиЗа2020г_ЕрмаковаЛЮ».
Как исправить эту ошибку?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Как был осуществлен переход с 2.0 на 3.0 Посмотрите материал: Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
Сформируйте отчет УО По проверке Расчетной ведомости Т-51 Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 .
Здравствуйте.
В файле Word «1.Скрины_ОстаткиВыплатЗарплатыЗа2020г» находятся данные на одного человека за весь 2020 год, у других сотрудников «картина» та же.
Скрин_1 — Оборотно-сальдовая ведомость по месяцам.
Скрин_2 — ошибка, которая появляется в ведомости на выплату зарплаты за февраль 2021. В платёжной ведомости за январь 2021 была такая же ошибка и в спешке суммы к выплате вставила вручную.
Скрины_2.1 и 2.2 — раскрытие сумм платёжной ведомости. Когда захожу по ссылке в любой документ «Начисление зарплаты», то там обычный документ — ошибок нет.
Скрин_3 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Взаиморасчёты с сотрудниками».
Скрин_4 — Универсальный отчёт — Регистр накопления — «Зарплата к выплате».
Ранее отправляла эти файлы:
В файле .pdf «2.Расчётно-платёжная ведомость Т-51» происходит «накопление» долгов как за организацией, так и за сотрудником.
В файле .pdf «3.Расчётные листки» на сотрудника – долгов нет!!!.
Вопросы:
1 — почему и откуда появились эти странные «невыплаты» зарплаты за 2020г. в ведомости на выплату зарплаты?
2 — почему происходит «накопление» долгов в Расчётно-платёжной ведомости Т-51?
С уважением, Чурилова Елена.
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за уточнение. Еще один вопрос как был осуществлен переход с 2.0 на 3.0 обновлением или вводили начальные остатки.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте.
Переход был автоматическим, так как никакой доработки не было
Переход был обновлением
Здравствуйте, Елена.
Сформируйте универсальные отчеты: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор
Здравствуйте, Татьяна.
Спасибо Вам огромное!
Сформировала Универсальные отчеты, выбрав того же сотрудника, по Физическому лицу (а не Сотруднику), НЕ указывая конкретную организацию — и ужаснулась (!!) сколько висит «хвостов»!!
Не знаю, нужна ли Вам эта информация для полного понимания откуда взялись эти «хвосты», но тем ни менее, хочу пояснить это.
Именно эта Сотрудница работала в нескольких наших организациях в разное время. Было так, что в некоторые годы работала одновременно (штатник/внешний совместитель или наоборот).
У неё здесь 3 организации:
ИП (закрыто очень давно) — организация велась сразу в 1С Бухгалтерия 1.6, затем в 1С Бухгалтерия 2.0 (вёл расчёты другой бухгалтер).
Педпоиск (закрыто в 2020г) — ВСЁ то же самое;
НОУ Центр «Педагогический поиск» — расчёт всех зарплатных и других начислений, связанной с выплатами сотрудникам велись в ЗиК7.7, затем в ЗУП 8.2.5, затем 07.07.2016 г. произошла реорганизация этой организации путём преобразования в АНО ИД «Педагогический поиск» — учёт тоже вёлся в ЗУП 8.2.5 до 2019 г. Зарплатные расчёты этих программ (ЗиК7.7, ЗУП8.2.5) формировались в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учёте», а затем «Выгрузкой данных в бухгалтерскую программу» переносились в 1С Бухгалтерию.
С 01.01.2020 учёт вёлся в 1С Бухгалтерия 8.2.
01.10.2020 сделали Автоматическое Обновление на 1С Бухгалтерию 3.0.
Оборотно-сальдовые ведомости по счетам совпали идеально.
По остальным Работникам картина более или менее такая же. Многие уже уволены, но время от времени появляются в ведомостях со своими остатками.
Файлы отправляю и жду Вашего вердикта: что делать, как поправить учёт?
С уважением, Елена Чурилова.
Здравствуйте, Елена.
Без базы трудно давать совет. Необходимо «проваливаться» в каждый документ и смотреть движение по регистрам.
Посмотрите материал по теме: Как узнать, какой регистр что двигает?
[10.02.2021 запись] Адский НДФЛ в 1С — исчисленный, удержанный, перечисленный. Как их свести и не сойти с ума
[09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С
Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51
Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости Лучше, если базу посмотрит программист.
Хорошо. Спасибо огромное!
Рада, если смогла помочь.