Как отразить возврат банком оплаты иностранцу в 1С?

Последнее изменение: 08.05.2024

Банк вернул нам денежные средства, перечисленные за товар иностранному поставщику. В конце месяца произошел зачет отложенных курсовых разниц, но задолженность перед поставщиком не закрыта. Как отразить эти операции в 1С для корректного учета взаиморасчетов и курсовых разниц?

На конец каждого месяца проводите сверку с поставщиком — до закрытия месяца и установки Даты запрета редактирования. Если оплату он не получил, операции перечисления и возврата отразите на счете 57.

Перечисление оплаты оформите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса — банковские выписки.

Укажите:

  • Вид операцииПрочее списание;
  • Счет дебета — 57.21 «Переводы в пути (в валюте)»;
  • Статьи движения денежных средств и Статья расходовВнутреннее перемещение денежных средств. Вид движения — не заполнен.

Возврат оплаты оформите документом Поступление на расчетный счет в разделе Банк и касса — банковские выписки.

Укажите:

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

  • Вид операцииПрочее поступление;
  • Счет дебета — 57.21 «Переводы в пути (в валюте)»;
  • Статьи движения денежных средств и Статья доходовВнутреннее перемещение денежных средств. Вид движения — не заполнен.

При таком отражении операций:

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий