Заполнение платежных ведомостей на выплату зарплаты и отпускных через кассу при выдаче аванса

Сотруднику за апрель начислено:
по окладу — 24 857,14, НДФЛ 3231
отпуск основной — 29 530,80, НДФЛ 3657 (с учетом детского вычета на одного ребенка 1400р.)
В межрасчетный период по платежной ведомости «в кассу» выдан 25.04.2018 аванс 43 000,00
Формирую платежную ведомость на выплату оставшейся зарплаты от 04.06.2018, все суммы встают правильно и в ведомости, и в 6-НДФЛ.
Формирую платежную ведомость на выдачу отпускных 04.06.2018 в ведомости встает сумма всех отпускных без учета аванса, хотя должна встать оставшаяся сумма 2873,80.
Вручную ставлю оставшуюся сумму отпускных, тогда в 6-НДФЛ в строке 130 неправильно указывается сумма отпускных, хотя в 140 строке сумма НДФЛ встает правильно.
Как правильно сформировать ведомость на выдачу через кассу отпускных, чтобы в 6-НДФЛ отражались правильно все начисленные и выплаченные суммы?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин документа, которым начислен отпуск, а также скрин ведомости, которой выплачены отпускные и зарплата за апрель.
    Также пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором оп этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

    1. Здравствуйте!

      То есть получается, что Вы сначала делаете ведомость на выплату зарплаты (признак «Зарплата за месяц»), а уже потом Ведомость на выплату отпускных?

      А почему Вы считаете, что сумма (1626,14) в ведомости на зарплату (признак «Зарплата за месяц») правильная? Распишите, как Вы её рассчитали, проверяя правильная она или нет?

      И ещё пришлите пожалуйста скрин расшифровки этой суммы из документа Ведомость (дважды щелкните по этому сотруднику). И скрин аналогичной расшифровки из ведомости, в которой выплачивается отпуск.

      Если последовательность ввода такая, как Вы пишите, то при заполнении первой ведомости на выплату зарплаты туда должна была заполниться вся задолженность, т.е. и и начисленное в отпуске, и начисленное в докмуенте Начисление зарплаты, с учетом аванса: 24 857,14 + 29 530,80 — 43 000 = 11 387,94

      1. Здравствуйте!
        Извините, что не отвечала, была в командировке. Спасибо за ответ. Я все поняла. Я привыкла как в 8.2.5 проводить все выплаты отдельными ведомостями, иначе в 6-НДФЛ вставали не те суммы. И сейчас стала проводить отдельными ведомостями. А после вашего ответа провела остаток одной ведомостью на выплату и все в 6-НДФЛ встало на свои места.
        Спасибо.

        1. Отлично!)

Комментарии закрыты