Задолженность по зар.плате

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Работаю в программе ЗУП, редакция 3.1.14.154 . Сформировала отчет по выплатам -задолженность по зар.плате. И по уволенным сотрудникам встали одинаковые суммы в отчет к выплате с «+» и долг за сотрудником с «-«. На 14 версию программы перешла неделю назад, в 10 такого не было. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть и исправить пересортицу? Спасибо! Скрин прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Создайте, пожалуйста, ведомость в кассу и подбором выберите одного сотрудника. Предварительно в справочнике «Сотрудники» необходимо снять галочку «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены», если она была установлена. Появились ли суммы +/- в расшифровке в ведомости?

    1. Здравствуйте! Не то что суммы НЕ появились , так и сам сотрудник не встал в ведомость. Сняла галочку «не отображать», выбираю сотрудника, а после остается пустым.

    2. т.е. сотрудник просто не подтягивется в ведомость 🙂

  2. Добрый день! В ЗУП 3.1.14 разработчики доработали этот отчет. Привожу их ответ:

    «Этот отчет был доработан специально, чтобы можно было увидеть незакрытые остатки взаиморасчетов в разрезе документов-оснований. Поэтому до обновления проблема никак не проявлялась. Остатки взаиморасчетов по документам-основаниям важны, поскольку сильно влияют на корректность учета НДФЛ, в частности на корректность заполнения второго раздела 6-НДФЛ.

    Путей решения проблемы три:

    — Исправлять документы прошлых периодов, в которых неверно заполнены документы-основания;

    — Документом «Перенос данных» закрыть остатки взаиморасчетов. В ЗУП или ЗГУ это можно сделать еще и документом «Возврат сотрудником задолженности»;

    — Ввести ведомость, в которой в расшифровке выплат будут только эти «лишние» суммы с нулевым общим итогом. Но такую ведомость необходимо провести ноябрем прошлого года или ранее, т.е. эта ведомость не должна иметь дату текущего налогового периода, иначе суммы из нее попадут в отчетность текущего налогового периода.»

  3. Необходимо проверить данные в трех регистрах накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Можно через Универсальный отчет. Настройки сейчас вышлю.

    1. Я загрузила настройки через универсальный отчет. +0,01 вижу, а -0,01 не вижу. И если честно не пойму что мне с этим делать? Как исправить, подскажите? Скрин прилагаю.

    2. Елена, я начала экспериментировать с документом «перенос данных», если честно, голову сломала, чтобы понять в каком регистре поставить + в каком — )), но методом тыка, я смогла закрыть эти плюсы и минусы по одному сотруднику. Буду тренироваться с другими. 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не удерживается НДФЛ! Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.105) Просьба помочь в решении следующих вопросов: 1) У сотрудника возникла следующая…
  2. Не верно формируется отчет взносы в фонды при выплате сотруднику участника ТОСЭР Здравствуйте. Предприятие является участником ТОСЭР. При этом часть сотрудников имеют право на применение пониженного тарифа по ТОСЭР, а часть -…
  3. НДФЛ при выплате перерасхода по подотчету. Добрый день, сотрудники организации были в командировке с 15.04.24 по 17.04.24. Авансовый отчет утвержден 23.04.24. По авансовому отчету заведено удержание…
  4. Зарплата умершего работника в отчете Персонифицированные сведения. Добрый день! Сотрудник уволен 30 января 2023 года по причине смерти. В день увольнения этому сотруднику была начислена заработная плата,…

Статьи по этой теме

  1. Универсальный отчет по датам выхода из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет В этой статье мы расскажем, как сформировать отчет по сотрудникам, которые должны выйти из отпуска по уходу за ребенком с…
  2. Выплата различных частей зарплаты через различные места выплаты (ЗУП 3.1.25.36) В программе появилась возможность автоматически выплачивать разные виды доходов по-разному. Например, аванс выплачивать на карты сотрудникам по зарплатному проекту, отпускные…
  3. Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 Бывает, у бухгалтера возникает ошибка при формировании расчетной ведомости Т-51, а в бухгалтерских стандартных отчетах ошибки нет. Что делать? В…
  4. Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…