Взаиморасчеты сотрудника

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Здравствуйте!

предистория такая был переход с зуп 2.5 на 3.1 в 2019 году. Переход был на мой взгляд не корректный , был выполнен прошлыми специалиастами.И также бухгалтер при заполнении ведомости на выплату зп постоянно некорректно редактировала сумму выплаты зарплаты на 213 рублей. А некорректно потому что — редактировала именно итогую сумму выплаты , а не в расшифровке суммы в разрезе документов. И по итогу на текущий момент непонятно по каким документам некорректные взаиморасчеты. Конечно со слов бухгалтера 213 рублей никто не кому не должен. Пыталась сделать в первую очередь документ Возврат задолженности сотрудником. Но в этом случае при расчет зп на вкладке Корректировка выплаты возникает НДФЛ к зачету/возврату -213 рублей. И по отчету Задолженность по зарплате долг закрывается, но в расчетке возникает эта сумма в НДФЛ. Пробовали вместо типового документа сделать вручную записи в регистре Переносом данных. Но результат тот же с якобы НДФЛ. Читала другие вопросы у вас на форуме. Что якобы если возникает налог к зачету и возврату это разница между регистрами по взаиморасчетам. НО! При внесении ручных записией в регистр Взаморасчеты с сотрудн, Бух-ие взаиморасчеты и Зарплата к выплате через консоль запросов следила за остатками что бы были они правильные. А как раз так остатки у нас нулевые перед расчетом следующей зп.
Может подскажите, что делать?
У нас конечно возникла мысль, все таки скорректировать взаиморасчеты на 213, что сотрудник нам не должен. А НДФЛ который вылазит в корректировке оставшиеся 3 мес удалять до конца года. Так как в январе 2023 уже ничего не вылазит. Программа забыла уже про него. И вроде все красиво получается. Что скажите? Скрины во вложении

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!
    Эти 213 рублей тянутся еще с времени переноса с 2019 года? Если так, то бухгалтер у вас очень терпеливый. 🙂 Правильно я поняла, задолженность вылезает только в Ведомости, а в РЛ все хорошо, сальдо равно нулю?
    Какой у вас текущий релиз ЗУП?

    1. Здравствуйте!
      Да с 2019 года. Очень терпеливый )
      3.1.23.68
      Да только в Ведомости и в отчете Задолженность по зарплате. А В отчета РЛ, Анализ все в порядке.

      1. Здравствуйте!
        Извините за ожидание!
        У вас именно расхождение между регистрами: по регистрам взаиморасчетов (Взаиморасчёты и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками сальдо нет, а по регситру Зарплата к выплате, на основании которого заполняется ведомость — сальдо есть. Очень часто такое бывает из за неверных корректировок выплаты. Из-за этого часто бывает по факту переплата, если проанализировать расчетные листки.
        Если бухгалтер уверена, что никто ничего никому не должен, то можно и закрыть эту задолженность по регистру «Зарплата к выплате». Я бы сделал это документом Перенос данных. (возврат задолженности двигает и другие регистры, а нам это не нужно).
        У вас сейчас проблема с лишней корректировкой выплаты, которая вылезает в текущих периодах? Если вас не смущает удалять ее до конца года (не так много и осталось), то можно так и оставить, как все сейчас сделано.
        Либо же зачастую, в подобных ситуациях, помогает ввод Корректировки выплаты где-то в прошлом периоде. В каком: надо анализировать в Расчетных листках. Приложите РЛ с начала года, посмотрим что там с корректировками.

        1. Здравствуйте. Не совсем поняла до конца ваше сообщение. Про расхождение.

          Сейчас как раз именно сделали вручную записи по регистрам ч/з Перенос данных по регистрам Бух взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате перед очередным расчетом зарплаты за месяц, что бы остатки на дату были нулевым. Остатки нулевые по всем регистрам. И вот при расчете зарплаты Корректировка выплаты.
          Наверное все таки два месяца в ручную этот «НДФЛ» удалять будет.

          1. Про расхождение:
            Вы писали: Что задолженность есть только в Ведомости и в отчете Задолженность по зарплате.
            Но корректируете вы все 3 регистра. Во «взаиморасчетах» и «бух. взаиморасчетах» сальдо нет, как я понимаю, и их корректировать не нужно. Либо я не так поняла Вашу ситуацию.
            Приложите все-таки расчетные листки посмотреть.

            1. Здравствуйте. Закроем уже вопрос. На момент корректировки 3х регистров остатки были не нулевые. После закрытия остатки нулевые и разницы между ними нет, что бы возникал это «НДФЛ к зачету». Решили его пару месяцев убирать руками до конца года ))

Добавить комментарий