Взаиморасчеты с сотрудниками

Вопрос задал Яна Л.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.587) )
Ситуация: одно физЛицо, два сотрудника (основное место работы и внутреннее совместительство).
Документ «Начисление за первую половину месяца» (начисление по обоим сотрудникам) — > два документа «Ведомость в банк» (аванс) с видом дохода ИП=1 и с видом дохода=2.
С видом дохода = 2 только по основному месту работы.
Сотрудник работал только в первую половину месяца.
При закрытии месяца ему была начислена премия за прошлый месяц и удержана подотчетная сумма.
В итоге к выплате ему ничего не должно быть, только НДФЛ удержание/перечисление.
Но садится непонятная сумма. Если провести документ на выплату с данной суммой, то возникает задолженность за сотрудником. Что и видно в отчете по задолженности.
Если сумму убираем к выплате, оставляем только налог, то в отчете по задолженности по нулям.
Но сумма потом опять садится на выплату при заполнении документа на выплату.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Сформируйте, пожалуйста, новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого ФЛ. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату». Именно скриншот, приложите, пожалуйста.

  2. Документ ведомость в банк распровела, создала «Ведомость в кассу». К выплате никакая сумма не садится.

  3. Добрый день! Если посчитать итоги по видам дохода, то получается, точ по виду дохода «1» сальдо 1718,01, а по виду дохода «2» -1718,01. Т.е. получилась пересортица: по виду «2» переплатили, но по итогу общая выплаченная сумма верная и сальдо =0.
    Сейчас Вы заполняете Ведомость в банк, и вылезает сумма сальдо по виду «1».
    Чтобы ничего не вылезало в Ведомости в банк, можно провести вот такую Ведомость в кассу, «техническую», она закроет пересортицу между видами дохода.

  4. Добрый день, Юлия! Мы поняли, что пересортица между видами дохода. Поскольку вручную перепроверила расчет и выплаты. Ещё и суммы с видом дохода=2 необлагаемые НДФЛ, а при выплате аванса суммы на выплату учитывают НДФЛ на общую сумму.
    По сути с видом дохода=2 сколько начислили, столько должны и выплачивать.
    Но каждого отслеживать, перепроверять….

    В пятницу вручную внесла в расшифровку строки по виду дохода =2 из ведомости в кассу в ведомость в банк, где НДФЛ. Результат к выплате =0.
    Лучше делать как Вы написали, оставив ведомость в кассу? А Ведомость в банк будет только НДФЛ.
    И это никак не исправить в смысле профилактики, чтобы пересортицы по видам дохода не возникало?

  5. Да, наверно лучше именно техническую ведомость вводить, чтобы вручную ничего не заполнять.

  6. Да, Ведомость в кассу для такого случая просто удобнее, потому что она заполняется автоматически, и ничего не надо вручную добавлять. 🙂

  7. Юлия, ещё хотели чтобы в «Ведомости в кассу» оставлять только «суммы» — закрытие пересортицы, т.е. НДФЛ чтобы заполнять в «Ведомость в банк» подбором по сотрудникам, как и по другим сотрудникам (без дохода =2), у кого нет суммы к выплате, но есть НДФЛ. Но не заполняется в этом случае. Пришлось оставлять в «Ведомости в кассу». Может что-то не так делаем?

    1. Здравствуйте! Потому что для заполнения НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению» важно заполнение сумму к выплате по документам-основаниям. Поэтому если Вы пересортицу закрыли Ведомостью в кассу, а НДФЛ из нее удалили, то когда формируете Ведомость в банк, в ней уже нет никаких сумм по документам-основаниям и НДФЛ тоже не заполнится.

  8. Понятно.
    Большое спасибо за помощь.

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты