Выплата отпускных

Добрый день!
ЗУП КОРП. 3.1.6.37

1. Начислили и выплатили отпускные в мае.
2. Окаказалось неверно начислили — получилось, что переплатили.
3. Пересчитали отпускные, хотим в зарплатной ведомости за май недоплатить переплаченную сумму. Но нужно чтобы в Анализе НДФЛ доход за май был с учетом нашей зарплатной ведомости. (т.е. меньше на излишне уплаченную сумму).
Зарплату за май мы платим 10 июня. Дата Зарплатной ведомости — 10 июня.
Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» за май в колонке «Всего начислено» показывает сумму дохода с учетом переплаченных отпускных. А нам нужно чтобы в этой колонке отображалась сумма, которую мы заплатили по отпускной ведомости и по зарплатной.

Можно так сделать?

Сейчас в расчетном листке доход стоит как положено, а в Анализе НДФЛ с учетом переплаты, т.е. больше.

По регистру «Учет Доходов для исчисления НДФЛ» видно, что июньская Ведомость на выплату зарплаты за май делает 2 движения:
1. Период = июнь
Дата получения дохода = май
Сумма = СуммаПереплаты
2. Период = июнь
Дата получения дохода = июнь
Сумма = — СуммаПереплаты

Формируем отчет Анализ НДФЛ за май
И он собирая строки по этому регистру добавляет в доход мая СуммуПереплаты.

У налоговой будут вопросы почему Доход больше чем исчисленный и уплаченный НДФЛ

16 Комментарии “Выплата отпускных

  1. А можно как-то объяснить расчетчику, что это «нормально» ? Поскольку на семинарах говорят, что для корректной сдачи отчетности в анализе должны совпадать 3 колонки: Исчислено, Удержано и Уплачено.
    И Елена Грянина об этом говорила в одном из семинаров.
    И расчетчик теперь даже не хочет в отпуск отпускать тех кто идет не в месяц расчета, а в следующий.

    1. В предыдущем сообщении я пояснял ситуацию касательно учтенного дохода, а не НДФЛ, т.е. почему возникла разница в учтенных доходах между расчетным листком (зарплатным отчетом) и АНализом НДФЛ (налоговым отчетом).

      То, что Исчисленный НДФЛ не равен Удержанному это действительно неправильно (мы с Вами обсуждали именно доход, поэтому на НДФЛ я не обратил внимание). Необходимо проанализировать регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и посмотреть откуда взялась эта разница.

Комментарии закрыты