Добрый день!
ЗУП КОРП. 3.1.6.37
1. Начислили и выплатили отпускные в мае.
2. Окаказалось неверно начислили — получилось, что переплатили.
3. Пересчитали отпускные, хотим в зарплатной ведомости за май недоплатить переплаченную сумму. Но нужно чтобы в Анализе НДФЛ доход за май был с учетом нашей зарплатной ведомости. (т.е. меньше на излишне уплаченную сумму).
Зарплату за май мы платим 10 июня. Дата Зарплатной ведомости — 10 июня.
Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» за май в колонке «Всего начислено» показывает сумму дохода с учетом переплаченных отпускных. А нам нужно чтобы в этой колонке отображалась сумма, которую мы заплатили по отпускной ведомости и по зарплатной.
Можно так сделать?
Сейчас в расчетном листке доход стоит как положено, а в Анализе НДФЛ с учетом переплаты, т.е. больше.
По регистру «Учет Доходов для исчисления НДФЛ» видно, что июньская Ведомость на выплату зарплаты за май делает 2 движения:
1. Период = июнь
Дата получения дохода = май
Сумма = СуммаПереплаты
2. Период = июнь
Дата получения дохода = июнь
Сумма = — СуммаПереплаты
Формируем отчет Анализ НДФЛ за май
И он собирая строки по этому регистру добавляет в доход мая СуммуПереплаты.
У налоговой будут вопросы почему Доход больше чем исчисленный и уплаченный НДФЛ
Здравствуйте!
1. «Пересчитали отпускные» — уточните пожалуйста Вы выполняли пересчет в исходном документе или вводили документ-исправления?
2. «Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» за май в колонке «Всего начислено» показывает сумму дохода с учетом переплаченных отпускных. А нам нужно чтобы в этой колонке отображалась сумма, которую мы заплатили по отпускной ведомости и по зарплатной.» — пришлите пожалуйста скрин, где будет видна разница, о которой Вы говорите. Пока не совсем понятно, о чем идет речь.
3. Также для полноты картины пришлите скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)
Здравствуйте!
Пересчет сделали в исходных документах, поскольку период еще не закрыт.
Выплаты
Картинка с выплатами
Анализ НДФЛ
Расчетный листок
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Здравствуйте!
Смоделировал ситуацию, у меня тоже появились эти загадочные и необъяснимые движения. Думаю, это ошибка релиза.
Вариант обхода, это сделать пересчет отпусков не в исходных документах, а сделать документ-исправления тем же месяцем начисления, т.е. маем (такая возможность появилась сравнительно недавно, подробнее о ней можно посмотреть здесь: Исправления в текущем периоде (ЗУП 3.1.4)). После этого перезаполнить и перепровести ведомости на выплату майской зарплаты, суммы останутся теми же, но этих загадочных движений не появится.
Добрый день! Спасибо огромное, что не поленились, не отписались а смоделировали ситуацию. На копии базы сделал документы-исправления тем же месяцем начисления. Но выплату в этих документах поставил вместе с зарплатой, т.е. июнь, потому что май уже закончился.
И результат такой же, что и раньше — доход в расчетном листке за май не сходится с доходом анализа НДФЛ за май. Разница попадает в анализе НДФЛ на июнь.
Ссылку, которую Вы предоставили посмотрел — Там выплата зарплаты происходит тем же месяцем, что расчетный период, т.е. декабрь. Поэтому красиво ложится в 6-НДФЛ.
Кроме декабря, зарплата платится в следующем месяце за расчетным. Поэтому такие ситуации будут постоянно возникать.
И не понятно как теперь исправить эту ситуацию.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста ещё раз скрин содержимого регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (в таком же виде как уже присылали). Посмотрим, что сейчас там есть. Также уточните какой релиз ЗУП 3 используете?
Добрый день!
Итак, сделал исправление отпусков тем же месяцем (май). выплату поставил вместе с зарплатой (июнь)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.6.37)
Насколько я понимаю теперь всё логично.: 256 руб., которые были доначислены по отпуску №68 попадают в месяц налогового периода ИЮНЬ, поскольку они довыплачиваются в июне (по дате выплаты определяется Месяц налогового периода для дохода), а вот в зарплатном учете этот доход учитывается маем, поскольку доначисление произошло в месяце начисления МАЙ. Поэтому и получается разница между тем доходом, который Вы видите а расчетном листке и в Анализе НДФЛ. Это нормально, такое часто бывает в учете.
начисления и выплата
Расчетный листок и Анализ НДФЛ
А можно как-то объяснить расчетчику, что это «нормально» ? Поскольку на семинарах говорят, что для корректной сдачи отчетности в анализе должны совпадать 3 колонки: Исчислено, Удержано и Уплачено.
И Елена Грянина об этом говорила в одном из семинаров.
И расчетчик теперь даже не хочет в отпуск отпускать тех кто идет не в месяц расчета, а в следующий.
В предыдущем сообщении я пояснял ситуацию касательно учтенного дохода, а не НДФЛ, т.е. почему возникла разница в учтенных доходах между расчетным листком (зарплатным отчетом) и АНализом НДФЛ (налоговым отчетом).
То, что Исчисленный НДФЛ не равен Удержанному это действительно неправильно (мы с Вами обсуждали именно доход, поэтому на НДФЛ я не обратил внимание). Необходимо проанализировать регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и посмотреть откуда взялась эта разница.