Добрый день.
30 марта нескольким сотрудникам были начислены отпускные вместе с з/п за март и выплачены в полном объеме. В тот же день бухгалтер, который занимается отпусками, выявил что при начислении не была сторнирована выплата за первую половину месяца.
Попросил сотрудников вернуть часть выплаченной суммы на р/с компании, кто-то вернул часть, а кто-то полностью. Бухгалтер провел перерасчет и еще доплатил часть суммы.
В ЗУП сделано две ведомости на выплату первоначальной суммы и на доплату и возврат сотрудником задолженности.
При начислении з/п за март по данным сотрудникам появляются суммы в закладках НДФЛ и Корректировка выплаты с одинаковыми суммами. И при формировании начисления з/п за апрель ситуация повторяется, но уже с другими суммами.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1851) ЗУП 3.1 (3.1.24.408)
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста фразу: Бухгалтер провел перерасчет и еще доплатил часть суммы.
Как я вижу ситуацию: сотрудники при выплате отпуска получили больше чем положено сумму. Если посмотреть на расчетный листок у нас будет Долг сотрудника.
Далее сотрудник вносит сумму,мы эту операция проводим документом Возврат сотрудником задолженности.
В апреле аванс не начисляем, сотрудник не работает. Начисляем зарплату за апрель. Никакой корректировки нет. Какие Вы делаете перерасчеты?
Поясняю со слов сотрудницы порядок ее действий:
«- провела расчет отпускных за март с галкой расчитать з/п за март
— выплатила сотрудникам (сформированы Ведомости в банк и на счета)
— один из сотрудников обратился с вопросом почему большая сумма,
— стала проверять и выявила что с отпускными и з/п за вторую половину месяца выплачена повторно з/п первую половину месяца, которую сотрудники получили 20 марта
— неоднократно перепроводила расчет отпускных в документе Отпуск, ставя и убирая разные настройки, но не получив нужных сумм без аванса в итоге вернула расчет в начальное состояние
— по моей просьбе сотрудники вернули часть/полностью суммы на р/счет компании (сформированы документы Возвраты сотрудниками задолженности)
— тем кто верную полностью суммы повторно выплатила правильные отпускные, а кто частично — доплатила повторно удержанный НДФЛ, что бы по расчетным листкам никаких долгов не было (сформированы Ведомости в банк и на счета).» (с)
После всех этих манипуляций при начислении з/п за март в закладке Корректировка выплаты по данным сотрудникам появляются суммы (скрин был ранее) и эти же суммы повторно попадают в удержание НДФЛ. Интересует как это откорректировать, а точнее убрать их из этих закладок? Постоянно удалять вручную до конца года не очень хочется.
Апрель был приведен как пример, что данная проблема не исчезает в марте, а перетягивается далее на последующие месяцы но уже с другими суммами.
По расчетным листкам у нас никаких долгов нет. Пример одного из четверых во вложении.
И еще у одной сотрудницы в документе «Отпуск» стоит планируемая дата выплата 31.03.2023, вместо фактической даты выплаты — 30.03.2023.
В документах «Отпуск» в строке «Корректировка выплаты» у этих сотрудников стоят суммы с минусом — может отсюда проблема?
Прошу чуть больше времени для подготовке ответа для Вас. Да, соглашусь, что проблема в корректировке в документе Отпуск. Нам нужно как-то безопасно привести все в порядок:)
Чтобы дать рекомендации хочу смоделировать ситуацию в демо базе и проверить движения по документам.
Ответ будет к понедельнику готов. Благодарю за понимание.
Приятных выходных?
Благодарю за ожидание!
Программа не будет до конца года высыпать корректировки. По задуманному поведению: было зарегистрирован Ндфл к зачету в счет будущих периодов в размере 113 653,36 и программа будет «списывать» эту сумму до тех пор, пока она не закончиться в показатели Излишни удержанный ндфл.
Я рекомендую сейчас удалить корректировку в документе Отпуск.
Пересчитать еще раз зарплату за месяц. И сделать проверку ндфл за месяц, отдельно проверить этих сотрудников. Прикладываю публикацию по проверке ндфл:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html .
Мила, добрый день. Спасибо за ответ.
До конца недели постараюсь все исправить и по результату напишу.
Хорошо, подождем:)
Вопрос не закрываю
Мила, добрый день.
Все исправили: отменили проведение всех документов, убрали корректировку выплаты в отпусках и перезаполнили документы последовательно.
В итоге образовался долг работника на конец марта, но НДФЛ по р/листку за март теперь равен 13% от начисления. Все подробности в приложенном файле «Перепроведение отпускных».
А дальше появляется вопрос по НДФЛ с переплаты, если мы ее засчитываем в апреле.
Делаем начисление за первую половину апреля и оформляем ведомость на выплату.
В ведомости получаем сумму на руки за вычетом переплаты и НДФЛ к перечислению только с этой суммы.
В каком документе должен отражаться НДФЛ к перечислению с переплаты (образовалась 30.03.23)? Или НДФЛ к перечислению в ведомости за первую половину апреля надо вручную исправлять на всю удержанную сумму НДФЛ за первую половину апреля?
По идеи при выплате аванса удержанный ндфл должен быть указан полностью в размере 15691.
Предлагаю проверить ситуации отчетом Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки выбираем нужного сотрудника.
Возможно ранее произошла пересортица и поэтому в последней ведомость ндфл не отражен в полном размере.
Проверили различными отчетами. Если вручную в ведомости на выплату аванса проставить удержанный НДФЛ в полном размере к перечислению, то никаких проблем не возникает.
Спасибо за помощь!
Рада, что все получилось!