Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией. Зарплата начислена и выплачена, отчеты (РЛ по сотрудникам, Анализ зарплаты по сотрудникам, Полный свод) показывают нулевое сальдо. При этом, если создать ведомость — она заполнится суммами. В ведомость попадают 13 человек. Несколько из них появляются в Анализе задолженности, но большей части — нет и там. Нет их и в Универсальном отчете по Взаиморасчетам с сотрами/Зарплате к выплате.
Откуда берутся эти суммы?
Как поступить с теми сотрудниками, у которых есть задолженность в Анализе задолженности, но нет в РЛ и других отчетах? Станешь править — вылезет в РЛ?
Что делать с суммами, которых нет ни в одном из отчетов, но которые настойчиво лезут в Ведомость в банк / кассу?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Такая ошибка возможна из-за расхождения в регистрах. Данные о сальдо для «зарплатных» отчетов берется по взаиморасчетным регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а в Ведомость подтягиваются суммы по регистру «Зарплаты к выплате».
Но возможно у Вас просто пересортица выплаты по видам дохода исполнительного листа. Это очень частая проблема. Сейчас в Ведомости в банк в шапке необходимо указывать «Вид дохода исполнительного листа», и зачастую получается, что по одному виду дохода — переплата, а по другому недоплата. Общее сальдо =0, но когда заполняем «зарплатную» Ведомость в банк, то вылезают лишние суммы из-за этой пересортицы.
Для проверки нужно формировать именно «Ведомость в кассу»: подобрать «проблемных» сотрудников в Ведомость по кнопке «Подбор». Подтягиваются ли суммы к выплате? В случае пересортицы суммы к выплате не будет, но если заглянуть в расшифровку по кнопке «Изменить зарплату», то там будут строчки +-.
Если Ваша проблема — пересортица, то достаточно будет провести вот такую Ведомость в кассу. Общей суммы к выплате нет, поэтому итоговое сальдо по Расчетным листкам и др. отчетам не изменится. А вот «пересортица» закроется при проведении такой Ведомости.
Если проблема проявляется именно в Ведомости в кассу — появляются итоговые суммы к выплате, то это именно расхождение в регистрах. В таком случае можно сделать корректировку документом «Перенос данных» по регистру «Зарплата к выплате». Удобно сделать так: провести Ведомость с этими суммами, сформировать ее движения по регистру «Зарплата к выплате» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?), и затем внести в «Перенос данных» эти же данные, а после Ведомость отменить.
Здравствуйте! От Вас не поступило ответа. Вопрос еще актуален?
Ситуация только ухудшилась. В выплатах за ноябрь добавилось «в том числе за февраль», откуда? Суммы небольшие, у кого-то красные, у кого-то черные. У некоторых они связаны с компенсационной выплатой (за молоко), которая имеет другой вид дохода ИЛ. Но, кажется, это было добавлено позже, разбивка по видам дохода для ИЛ? Почему вылезло в выплатах за ноябрь? И почему тогда не полная сумма этой компенсации, а какие-то огрызки?
Руки опускаются.
Но вот с февралем, кажется понятно: ведомости перепроводились!!!!!!!!!! И сразу вылезли хвосты.
Юлия, спасибо за подробный ответ, он мне понятен. В своей работе я снова забыла, что нельзя исключать человеческий фактор, даже если тебя уверяют, что ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛИ, ОНО САМО.
Скорее всего, и в первоначальной ситуации имели место какие-то манипуляции с документами, просто не хочется снова переворачивать журнал регистрации, да и какой в этом смысл?
Спасибо за ответ!
Здравствуйте, Наталья!
Не понятно, получилось ли решить исходную проблему? Это все-таки пересортица?
Мне кажется, что перепроведение без перезаполнения не должно было повредить Ведомостям, а вот если перезаполнили, то это уже может быть критично. Даже если сумма к выплате получится такая же, то внутри может быть другое распределение по документам-основаниям, статьям расходов, видам дохода.
Могу я сейчас еще чем-нибудь помочь?
Здравствуйте!
Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.