В ведомость на выплату зарплаты лезут старые периоды

2. Здравствуйте!
   Будем вместе разбираться. Уточните, пожалуйста, такие хвостики в ведомостях с начала года или раньше убирали? Откроем ведомость например за август — будет ли там записи за прошлый года.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите внимание на способ 1. Мы с Вами будем использовать именно его. В расшифровке у нас есть 2022 и 2023 год. Причем сумма за 2022 год не равно 0. Но более точную последовательность действий определим, после того когда поймем — были ранее хвосты в ведомостях или их убирали.

3. Здравствуйте. Такие хвосты если я правильно пролистала всю базу с 21 года идут. База пришла от другого бухгалтера, по этому не могу сказать может что то и правила. Спасибо. Пойду посмотрю публикацию.

4. Если хвосты есть в ведомостях 2024 года, тогда предлагаю их убрать. То есть мы заходим в каждую ведомость. Удаляем строки за прошлые периоды. Оставляем одно строку с текущим периодом и там вручную указываем сумму, которую сотрудник получил на руки. Очень важно, чтобы сумма не изменилась. Можно сделать копию базы перед началом работы.
   После того как хвосты из ведомостей 2024 года уберем сделаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023 года. Нам важно, чтобы сумма на руки была равно 0, но в расшифровке оказали хвостики за прошлые периоды. Если это все получится — будем двигаться дальше 🌸

5. Я сейчас пытаюсь править ведомости. суммы там конечно встают не верные на выплату если я все удалю. Но там еще и беда с ндфл. в ведомости за январь 2024 НДФЛ 2022 года((

6. После удаления лишних строку сумму на руки укажем вручную в последней оставшейся строке.Суммы ндфл пока не будем править. Предлагаю по шагово. Приведем в порядок хвостики в ведомостях за 2024 год.
   Прикладываю ссылку на семинар: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на раздел Пересортица в выплате

7. Вот что получилось

8. К сожалению, не совсем понимала из скриншота. Это техническая ведомость ? в каком периоде она проведена, какая дата документа? У сотрудника копейка на руки — это очень смущает. ЧТобы разобраться с той копейкой предлагая сформировать отчет Расчетный листок — будет ли сальдо у сотрудника. Возможно в каком-то документе остался хвостик, что не позволяет закрыть в ноль сейчас взаиморасчеты
   Если ведомость техническая, то ндфл удалим из нее.

   1. Ведомость техническая. поставила дату поставила 11.01.2024. По расчетным листам это хвост от сентября 2023 года

9. Какой месяц указан в шапке документа? Если декабрь. то дату ведомости укажем 31.12.2023. Чтобы хвостики не перешли в текущий год.
   Что показал отчет Расчетный листок? Взаиморасчеты с сотрудником после поведения ведомости равны 0?

   1. Поставила дату 31.12.2023. Но не техническая ведомость на выплату зп за декабрь 10.01.2024. После проведения технической ведомости по нулям.

10. Отлично! Долга после проведения технической ведомости нет.
    Предлагаю сформировать еще одну техническую ведомость за прошлый месяц. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но в расшифровке могут быть строки за текущий год. Нам важно, чтобы не было записей о предыдущем годе.Только 2024 год. Если заполнится сумма ндфл — очистим ее.

    1. Остались суммы за 2024 год НДФЛ 0

11. Правильно ли я понимаю, что сумма на руки не равна 0 в этой ведомости? После ее проведения в расчетном листке взаиморасчеты изменились?

12. Да(

13. Вылезло в январе 2024 после проведения технических ведомостей

14. Я правильно понимаю ситуацию:
    — в технической ведомости в шапке документа указан сентябрь 2024.
    — в расчетном листке сотрудника долг на начало сентября, который тянется с января.
    До начала наших действий долг был или нет? Если нет, то скорее всего в процессе исправления хвостиков внесли не ту сумму к выплате. Надо проверить, какая это ведомость .Все действия происходят на копи базы?

15. , Нашла. не верно одну сумму поставила. Теперь техническая ведомость за сентябрь полностью. нулевая не сумм ни НДФЛ. Да все на копии базы делаю.

16. Отлично. В таком случае предлагаю начислить зарплату и выплатить. Проверим — будут ли в ведомости какие-то лишние записи. Если хвостиков не будет, то можно повторить действия на рабочей базе.

17. Опять лезут -за 2024 год и НДФЛ 0

18. Точно была сохранена техническая ведомость на выплату за сентябрь? Если да, то в этой ведомости укажите месяц Сентябрь, дата 30.09.2024. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Проведем еще одну техническую ведомость. Фраза «ндфл 0» — имеете ввиду, что в ведомости не потягивается удержанный ндфл?

19. Да. Техническая ведомость сохранена. Сейчас попробую. Да. НДФЛ не подтягивается удержанный.

20. Это техническая за сентябрь.

21. Отлично! Проводим ее и попробуем выплатить зарплату за ноябрь

22. Доброе утро. При выплате теперь зп за октябрь ведомость чистая (не тянутся другие месяца) но сумма ндфл к перечислению в ведомости 0

23. И рассчитывается он не верно.

24. Отлично! Одну проблему победили. Прошу задать новый вопрос. Так как теперь мы уже не будем проверять взаиморасчеты, будем выравнивать НДФЛ. Боюсь запутаться в скриншотах. Надеюсь на понимание 🙏
    Прошу приложить отчеты:
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажем период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам не будем ставить.
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажем период 2024 год. В этом отчете важно видеть все документы -регистраторы, которые делают движение в налоговом учете.

25. Хорошо. Подскажите по этому еще вопросу. Я теперь могу переносить на живую базу.? у меня вопрос что делать с той гуляющей копейкой.

26. Если выплата получилось без хвостиков — тогда можем повторять действия в рабочей базе. Простите, не совсем поняла про копейку. Уточните, пожалуйста, где она проявляется.

27. В технической ведомости за декабрь

28. Предлагаю сформировать Расчетный листок за декабрь 2023 в рабочей базе — там не было сальдо в размере 1 коп. Уточните, может быть сотрудник ранее работал в организации и был уволен?

29. Судя по расчетным листам это недовыплаченная копейка за август 2023 года. Сумма к выплате была 3688,13 а выплатили 3688,12. а далее бухгалтер просто руками правила сумму к выплате уменьшая ее каждый раз на эту копейку.

30. Получается мы должны ее как бы выплатить сотруднику. Как ее правильно сейчас провести чтобы опять в ведомости ничего не полезло за прошлые периоды.

Комментарии закрыты.