Удержание по исполнительным документам — как навести порядок

1. Добрый день! А вам тех. поддержка ответила?
   Я сделала как мы с вами последний раз обсудили в этой теме

2. Нет. Пока не было от них ответа. Тогда я знаю, что в программе решение временное есть.
   Ждем дальше ответа от Линии Консультации

3. Доброе утро.
   Сформировала выплату зарплаты за сентябрь и опять проблемы по этому сотруднику.
   Подробные скрины в приложение.
   Прошу подсказать как убрать «ненужные» суммы

4. Здравствуйте!
   Если посмотреть расшифровку сумм на выплату в документе Ведомость, то программа перебрасывает сумму с документа Ограничение взысканий(сумма указана по данному документу основания со знаком минус) и ставим на другой документ основания. Это связано с тем, что сам документ Ограничение взысканий поставлен на удаление, но в ведомостях прошлого периода он фигурирует.
   Так как суммы переброски в сумме дают 0, то движений не должно быть в налоговом учете. Предлагаю проверить это с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.
   Сумма августа у нас не равна 0, поэтому прошу приложить Расчетный листок за август-сентябрь. Проверим как были закрыты взаиморасчеты.
   Перепроводить документы прошлого периода не будем.

5. Прикладываю документ

6. Документ Ведомость сделал движение по налоговому регистру за июль. Как это можно исправить:
   — из расшифровки убираем суммы за июль в текущей ведомости от 10.10.2024. При этом сумма на руки не будет меняться.
   — создаем новый документ Ведомость на выплату за июль. Дату ведомости укажем 31.07.2024. По кнопке Подобрать выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но в расшифровке будет две строки за июль.
   То есть мы позволим программе исправить пересортицу, но сделаем это в отдельном документе.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите внимание на раздел Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости .
   Чтобы проверить сумму за август, прошу приложить расчетные листки август-сентябрь

7. Подобрала сотрудника, но в расшифровке нет этих сумм

8. Есть какие-то другие суммы? Из текущей ведомости от 10.10.24 удалили эти строки? Попробуйте указать месяц Августа — тогда будут в расшифровке суммы?

9. Если распровести выплату за сентябрь, то суммы должны появиться в июле?

10. Я распровела выплату за сентябрь и как вы и посоветовали создала ведомость за июль. Действительно сумма к выплате — 0, но в расшифровке есть эти цифры.
    Но меня смущает. что есть цифры в графе взыскано и НДФЛ — что с ними делать?
    Скрины в приложение

11. Суммы ндфл убираем и взыскано тоже. После этого можно провести документ.
    После проведения — перезаполним ведомость от 10.10. Ожидаем, что июльские строки не будут попадать в расшифровку

12. Спасибо, это получилось.
    Но теперь не понимаю почему в ведомости стоит сумма взыскано в размере 74 566,50 рублей.
    В этом месяце должно быть взыскание на сумму 77 450,69 рублей:
    1) Алименты — 25 012,50 рублей
    2) По другому ИП — 25 012,50 рублей
    3) Займ — 24 944,44 рубля
    4) Проценты по займу — 2 481,25 рублей

    Как расшифровать эту сумму и понять откуда разница?
    Скрин прикладываю

13. Пересчитывала мат. выгоду по этому сотруднику с исполнительными листами.
    В документе Ведомость в банк на возврат НДФЛ по сотруднику у которого есть исполнительные листы встала полная сумма к выплате и удержания нет. Как это исправить?

14. Сумма взыскано никак не урегулирована в программе. Разработчики не реализовывали как-то особый алгоритм. Так как методологически нигде не закреплен порядок расчета.Поэтому не стоит искать логику в заполнении этого показателя. Вручную можно поставить сумму которую считаете верной.
    Если Вы формируете Ведомость на возврат, в которой идет прямое обращение к документу начисление, то программа не будет брать в учет сумму долга. То есть сколько начисление по документу основания — такая и выплата.Может быть Вам выплатить возврат Ведомость на выплату зарплаты — тогда будет учет долга.

    

    jpg 2024-10-10_20-20-55

15. Не очень поняла ваш ответ. Я хочу, чтобы у меня сумма была удержана. Как мне сделать это вручную тогда. Сейчас я просто руками в ведомости на возврат НДФЛ поставила сумму меньше, но часть суммы «подвиснет», а мне надо, чтобы она засчиталась в удержании

16. Приложите, пожалуйста скриншоты. К сожалению я не совсем понимаю о какой сумме удержания идет речь.Прошу расчетный листок, ведомость на выплату, документ Возврат ндфл.
    На вский случай прикладываю ссылку на публикацию: Виды выплат в ЗУП 3.1: аванс, зарплата и межрасчетные начисления .

17. 1) Приложила все скриншоты. Я ведомость в банк формировала только на возврат НДФЛ. Причем я вначале рассчитала зарплату за сентябрь и подготовила выплаты, а потом перешла к внесению изменений по НДФЛ и по ним подготовила выплату. Может быть проблема в последовательности действий? В расчетном листе в графе «Удержано НДФЛ» получается, что НДФЛ с зарплаты за сентябрь уменьшен на НДФЛ излишне удержанный. Так должно быть?
    Как мне сейчас исправить ситуацию, чтобы половина от возврата НДФЛ отразилось в удержании. Вчера я просто вручную сумму в ведомости по возврату НДФЛ уменьшила на половину
    2) Какой проводкой в бухгалтерии отразить перерасчет и возврат НДФЛ

18. Предлагаю еще раз обратиться к статье: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 .
    Обратите внимание на раздел Возврат НДФЛ. Мы тестировала вариант Зачет аванса и он не проходит корректно. Поэтому нам нужно сейчас вернуться в документы начисление за месяц.
    Чтобы избежать этой ошибки, лучше всего оформить Возврат НДФЛ до расчета зарплаты. можно в Начислении зарплаты и взносов за август вручную удалить строку на вкладке Корректировки выплаты.

19. В другой теме я общаюсь с вашей коллегой по смежной теме и она написала по этому вопросу, что мне в документах перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ и выплата НДФЛ надо поставить месяц октябрь.
    Я вчера пересчитывала НДФЛ и вернула его сотрудникам.
    Так правильно?
    Если нет, то можно по пунктам написать по моей ситуации, что нужно сделать

20. Я прочитала Вашу переписку с Мариной. Да, указываем месяц Октябрь. Но меня смущает, что в ведомости на выплату возврата сумма возврата скорректирована в сторону уменьшения. Это не правильно. Мы выплачиваем сумму полностью. То есть у Вас остались хвостики за прошлый месяц- это говорит о том, что ведомость на перезаполнить. Или вручную исправить в расшифровке суммы на руки — месяц получения дохода.
    Вы сейчас можете исправить суммы к получению в ведомости на возврат или сотруднику уже получили выплаты?

21. 1) Вы пишите «Но меня смущает, что в ведомости на выплату возврата сумма возврата скорректирована в сторону уменьшения» — что имеется ввиду?

    2) Сотрудники вчера получили выплаты. Как в этом случае быть?

22. Я имею ввиду, что Сумма в документе возврат отличается от суммы получения. Прошу время на моделирования ситуация в демо базе. Хочу протестировать вариант: сделать вторую ведомость на выплаты оставшейся суммы возврат. Иначе произойдет зачет ндфл, а нам это не нужно.

23. Реально автоматом была заполнена полная сумма. Я сама вручную убрала половину суммы и перечислила эту половину приставам.
    Так нельзя сделать было?

    Тогда как мне сейчас быть? Только один вариант доплатить часть НДФЛ сегодня сотруднику?
    Никак нельзя сделать, чтобы НДФЛ не доплачивать и сделать какую-нибудь операцию, чтобы половина НДФЛ в удержание попало?

24. Да, верно так нельзя делать.
    Вы с Мариной уже проработали вопрос как исправить. Если что-то нужно будет уточнить -напишите, пожалуйста!

25. Добрый день!
    В параллельной теме написала вопрос вашей коллеге, но ответа нет, а ответ очень нужен.
    Может вы поможете оперативнее?
    Сотруднику Маслову вернули излишне удержанный НДФЛ из-за перерасчета мат. выгоды в размере 7140 рублей.
    У этого сотрудника есть два исполнительных листа и каждый по 25% от дохода.

    При возврате НДФЛ я не удерживала с дохода суммы по исполнительным листам (об этом мы переписывались выше)

    При начислении отпускных я ожидала (как вы выше писали), что база для удержания определяется правильно с учетом уменьшенной суммы НДФЛ ( с учетом возврата) .

    Но получается, что:
    Средний заработок – 4 220,34 рубля
    Длительность отпуска – 14 дней
    Отпускные 4 220,34*14=59 084,76
    НДФЛ – 7 681
    И вижу, что база для расчета удержаний считается как 59 084,75 – 7 681 = 51 403,76
    И удержания по каждому исполнительному листу по 12 850,94 рубля.

    Каким образом тут должен быть учтен возвращенный НДФЛ, это же тоже доход
    В прикрепленном файле подробный скрины

26. Здравствуйте!
    Предлагаю оставить пока расчет отпуска без ручных правок. Создайте документ Начисление зарплаты и взносов. Будет ли там учтена сумма возврата ндфл при расчете алиментов. Учтоните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы, чтобы можно было проверить расчет

27. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.57)

28. Доброе утро. Удалось проверить рассчет?

29. Доброе утро!
    Да, получилось проверить расчет. Программа отработала типовым способом. Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: алименты и прочие удержания .Раздел Алименты другие удержания по исполнительным листам, видео Удержание алиментов с отрицательного НДФЛ.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Уменьшает ли НДФЛ с материальной выгоды по займам базу исполнительного листа? .
    Получается, что возврат ндфл не должен участвовать в расчете алиментов. Поэтому сейчас предполагаю, что можно только вручную исправить расчет.

30. Спасибо за ответ.
    Получается, что у вас программа отработала так же как и у меня?
    Я попробовала сделать ручную корректировку в отпуске как ваша коллега написала в параллельной теме, но у меня не получилось, так как изменения после сохранения не сохраняются…
    Может вы подскажите, что я не так делаю?

Комментарии закрыты.