Добрый день! Прошу проконсультировать по следующему вопросу: сотрудник был в командировке. НДФЛ со сверхсуточных удержан правильно. Но программа не уменьшает на сумму этого НДФЛ зарплату к выплате (скрины прилагаю). Такая ситуация в программе началась примерно с августа. Не могу понять в чем дело. Все время приходиться поправлять вручную. Спасибо.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Такое ощущение, что у Вас док. Доход в натуральной форме делает движения по регистрам с другим значением Вида дохода испол. производства или способа расчетов, чем указано у Вас в Ведомости. Проверила на демобазе 3.1.15.96, способ расчетов в документе Доход в нат. форме не настраивается, он соответствует Вашей ведомости (оплата труда). Поэтому под подозрением пока Вид дохода испол. производства.
Покажите скриншоты:
Добрый вечер! Отправляю запрошенные скриншоты.
У Вас неверно выставлена настройка начисления для сверхнормативных суточных. Вид доход испол. производства указан с кодом 2. Поэтому долг по док. Доход в нат. форме и не попадает в Ведомость.
Да, я понимаю, что сами суточные кодируются кодом 2 при перечислении. Но в ЗУП мы ведь их не выплачиваем. Это начисление само по себе не формирует сумму к выплате для сотрудника в ЗУП, а налог в него влияет на взаиморасчеты. Но когда формируются записи по сумме налога, программа берет код дохода 2 (как в начислении) и ставит его в регистр. А при заполнении ведомости программа види код 1 и отсекает записи с другими кодами. Поэтому код 2 ставить для натуральных доходов не стоит, лучше указать код «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
Кстати в записях в регистре за июнь у Вас все ОК, в июне не должно было быть таких проблем. Ведомость должна была заполняться корректно. Видимо настройку для начисления поменяли по каким-то причинам.
Приложение
Выделила настройку, которую нужно поменять. После этого нужно перепровести Доход в нат. форме. Тогда при перезаполнении Ведомости сумма должна быть уменьшена на НДФЛ из документа Доход в нат. форме
Доброго времени суток! Пока готовила запрашиваемые скрины, тоже обратила внимание на это расхождение. Код в начислении поменяла после 01.06.20г., когда введено законодательно. За октябрь уже внесла ручные корректировки, т.к. уже выплачиваем ЗП. Перепроведу всё в ноябре. Спасибо Вам большое за помощь!
Еще хочу добавить. Если запись по регистру проходила с кодом 2, а в ведомости вручную корректировали, может возникнуть пересортица по реристрам Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с Сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Это можно проверить, если сформировать универсальный отчет по таблице остатков по этим регистрам. Чтобы закрыть остатки нужно:
— или перепровести все документы Доход в нат. форме с ошибочными записями регистра и перезаполнить. Возможно еще потребуется все-таки перезаполнить ведомости
— или скорректировать данные регистров док. Перенос данных. Можно посмотреть, как формируются движения по этим регистрам документами и заполнить Перенос данных по аналогии на суммы остатков. Только может потребоваться изменить
Добрый день, Светлана! Большое спасибо за рекомендации. Я воспользовалась ими и перепровела документы. теперь Всё теперь легло правильно. В итоге нашла еще одно расхождение за прежний период по другим документам. Его буду править документом Перенос данных. Ещё раз СПАСИБО!
Пожалуйста, рада была помочь Вам 🙂