Сверка НДФЛ между 1С ЗУП 3.1 и счётом 68 в 1С

1. Здравствуйте!
   1. К сожалению, я не вижу на скриншоте период, который указан в отборе в отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Вижу, что суммы не сошлись. Может быть в периоде дело.
   Должны ли идти суммы со 140 строкой. Обычно да.
   Если смотреть Отражение зарплаты в бухучете в ЗУП, то сумма НДФЛ идет с 140 строкой. То есть пока не проверяем с БП, попробуем сверить все на стороне ЗУП.
   Расскажите. пожалуйста, зарплату за декабрь 2025 года выплатили в декабре или уже в январе 2026?
   «Если делать по инструкции сальдо по 1С Бухгалтерия Оборот Дт. 68.90 не идет, но если в 1С ЗУП сформировать отчет и указать период с 23.08.2026-30.09.2026 и крайний срок уплаты указать 01.10.2026, то сальдо идет». Когда мы выбираем период с 23 августа, то у нас будет НДФЛ, который крайний срок уплаты и 1 сентября.
   Отвечая на последний вопрос — да. Должны.
   Когда я на практике сталкиваюсь с такой задачей, я проверяю с начала года обороты.

2. Добрый день, Мила

   Прикладываю скриншот отбора Анализа.

   Выплата заработной платы за декабрь 2025 прошла в последний рабочий день, за исключением нескольких сотрудников.

3. Спасибо за скриншот. Обороты по исчисленному НДФЛ идут между ЗУП и БП. Сумма за месяц равна 3 937 190.
   Сумма 3542752 — эта сумма по удержанному НДФЛ. Если мы в БП провалимся в эту ячейку, то мы увидим документы Сведения об удержанном НДФЛ. Эту сумму как раз проверяем в ЗУП с помощью отчета Удержанный НДФЛ.
   Вы ранее приложили скриншот отбора с периодом с 23.08-30.09. Предлагаю в БП расшифровать по документам сумма 3542752. За какой период будут документы?

   

   jpg 2026-10-15_12-49-35

   

   jpg 2026-10-15_12-57-03

4. Добрый день, Мила

   Прикладываю Расшифовки и скриншоты по формирования оборота Дт.68.90 1С бухгалтерия.

5. Визуально все хорошо, посторонних документов в учете я не вижу. В отчете 6-НДФЛ Раздел 2 совпадает с уведомлениями?

6. Добрый день, Мила

   Отчет 6 НДФЛ= Сводному отчету 2 НДФЛ за 9месяцев. Сумма налога исчислено стр140= Сумма налога удержано стр 160. По данным уведомлениям НДФЛ собрала отдельно = Сумме удержанного налога по Отчету Сводный НДФЛ/Анализу НДФЛ, но не равна сумме удержания по Отчету «Удержано НДФЛ проверка Сверка НДФЛ (Уведомлении). Прикладываю скриншот отборов. Исчислено НДФЛ по Отчету Анализ НДФЛ не равна сумме с Отчетом 6НДФЛ/Сводный отчет НДФЛ. Если проводить анализ Оборотов 68.01 Кт= Анализу НДФЛ описала выше, но Оборот Д.68.90= Отчету «Удержано НДФЛ проверка Сверка НДФЛ (Уведомлении). Помогите разобраться, не могу понять, в итоге где истина.

7. Доброе утро!
   1. Нужно проверить Сумма удержанного налога по отчету Сводный НДФЛ не равна Удержано НДФЛ проверка Сверка НДФЛ (Уведомлении). Прикладываю скриншот для наглядности. Эти суммы и не должны сходится. В отчете Удержанный ндфл мы ограничили данные крайнем сроком уплаты 01.10.2026. Когда мы формируем отчет Сводную справку 2 НДФЛ, то в сумму удержанного НДФЛ будут попадать суммы, которые мы платим за период с 23 по 30 сентября. Для этого НДФЛ строк уплаты 5 октября.
   Исчислено НДФЛ по Отчету Анализ НДФЛ не равна сумме с Отчетом 6НДФЛ/Сводный отчет НДФЛ. Отчет 6НДФЛ/Сводный формируется по периоду налогового периода. На скриншотах Анализ НДФЛ построен с отбором по периоду взаиморасчетов. То есть эти данные тоже не должны сходится. Когда мы формируем отчет Анализ НДФЛ с отбором по периоду взаиморасчетов, то мы можем сверить сумму НДФЛ с отчетом Полный свод. То есть с бухгалтерским налогом.

   

   jpg 2026-10-16_10-58-24

8. Добрый день, Мила

   Анализ НДФЛ с Полным сводом не идет на сумму НДФЛ, c процентов выплаченных сотруднику по Договору займа. Сотрудник выдал Обществу займ, согласно условиям договора до погашения займа начисляются/вылечиваются проценты ежемесячно проценты. В 1С ЗУП начисления прочих доходов происходит через документ Операция НДФЛ (прикладываю скриншот). В 1С Бухгалтерия мы отражаем удержание НДФЛ через документ Операция.

9. Все верно. Данные из документа Операция учета НДФЛ не попадают в свод. Поэтому такое расхождение допустимы в отчетах.

10. Добрый день, Мила

    Хотелось бы подвести итоги по консультации. Верно я понимаю:

    Строка 140 сумма налога исчислено= Отчету Сводному НДФЛ= Отчету 6 НДФЛ, но разница между отчетом Анализа НДФЛ/Сводом на сумму НДФЛ с процентов;
    Строка 160 сумма налога удержано= Отчету Сводному НДФЛ= Отчету Анализ НДФЛ Графа 1Удержано»= отчету «Удержанный НДФЛ (сверка Уведомлений) за период 01.01.2026-30.09.2026 крайний срок 05.10.2026. Получается в инструкции сверки с БУ опечатка.

11. Да.Так как у Вас есть прочие доходы, то не вся суммы НДФЛ попадает в Свод. Все остальное верно!

12. Добрый вечер, Мила

    Большое спасибо за время и что смогли разобраться, как всегда. Хорошего вечера и выходных. Вопрос закрыт

13. Пожалуйста! Рада была вновь с Вами поработать. Отличных выходных 🌟

Комментарии закрыты.