При начислении зарплаты появляется «корректировка выплаты» (отрицательное значение) далее в расчетке справочная строка «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» , а под строкой «долг предприятия информация «в том числе излишне удержанного НДФЛ» При автоматическом формировании ведомости на счета сумма к выплате по сотруднику уменьшается на сумму указанную в расчетке как излише удержанный НДФЛ. Если после проведения ведомости на выплату сформировать расчетку за следующий месяц, то появляется долг предприятия и «в том числе излишне удержанного НДФЛ» суммы равны. При проверке начисления с начала года излишне удержанного НДФЛ нет Регистр учета НДФЛ формируется без лишних удержаний НДФЛ. В сводной справке 2НДФЛ тоже суммы исчислено-удержано равны. Ситуация тянется с начала года (возможно даже раньше,) но до 2024 года описать ее полностью не смогу, потому что были множественные ручные корректировки. До июня в ведомостях вручную увеличивали сумму к выдаче. В июне вручную сумму поставили в «корректировку выплаты» , теперь в июле программа ставит в корректировку сумму с противоположным знаком. Помогите разобраться и исправить ситуацию.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику.
Период возьмем с даты начала работы в программе по текущий месяц. Я когда не знаю с какой даты начинать указываю с 01.01.2000. Чтобы наверняка весь период отразить.
Нам нужно увидеть две колонки: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.Приложите, пожалуйста, скриншот -вместе проанализируем как лучше исправить учет.
Прикладываю ссылку на статью: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Добрый день. Спасибо за ответ. Отправила файл отчет за период 2022-2024.
Приложение
Правильно ли понимаю, что учет в программе начали вести с 2022 года. Поэтому период в отчете установлен с января 2022.
Проблема по сотруднику А.В,верно? У него разница между интересующими нас колонками в размере 31 395,6. Предлагаю посмотреть из каких документов сложились суммы. Для этого выделим ячейку с суммой 59490,80. Правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор
И тоже самое сделаем для суммы 28095,2. Прошу приложить скриншоты. Уточните, пожалуйста. сальдо нет — это вручную править сумму к выплате
ПЕРЕДЕЛАЛА ОТЧЕТ С НАЧАЛА ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСШИФРОВКИ СУММ «НДФЛ ЗАЧТЕНО» И «НДФЛ»К ЗАЧЕТУ ПРИЛАГАЮ
Спасибо.
Мы смотрим сотрудника А.В, -верно? У него колонки все равно не равны между собой.
Поэтому предлагаю все равно посмотреть из каких документов сложились суммы. Для этого выделим ячейку с суммой 60290,80. Правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор. И также по сумму 28 899,20
Нам нужно исключить «битые ссылки» и документы перенос данных.Именно по этому прошу скриншоты, откуда эти суммы образовались
Здравствуйте. Отправляю скрины расшифровок сумм . в предыдущем письме я отправила те же скрины , только перевела их в формат pdf Я вижу их в приложениях к вопросу. А вы видите их?. Сальдо сейчас не появляется, потому что я сделала перенос данных на сумму появлявшегося долга (20584,4) . Перенос в регистре «Зарплата к выплате» Выбрала Документ основание «Начисление зарплаты и взносов от 31.07.2024» Вид дохода «Заработная плата и иные доходы» Эти суммы не попали в скины, потому что стоят отдельной строкой и закрываются, а в предыдущих файлах, переведенных в формат pdf они есть.
Приложение
Спасибо за пояснение!
Теперь вижу. У меня ссылка на три файла выглядит как одна большая ссылка на один файл. Я не обратила внимание, что там три документа.
Вижу сальдо в документе Novyj-Otchet-po-Ereminu.pdf на сумму 24079,87. Другое сальдо не нашла в отчетах.
Если мы говорим о том, что будем править регистры, то нам нужно поправить три регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
-Зарплата к выплате
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
Но я бы предложила рассмотреть вариант исправления через документы. У нас сейчас разница у сотрудника по одному подразделению на сумму 60294,8 — 28899,2=31395,6
В документе Перенос данных обнулить сумму, которая там указана. Так как если поставить пометку на удаление самого документа, запись в регистре останется.
Создадим документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2023 года. Если смотреть документы, которые нам дают корректировку, то проблемы в 2023 году. Поэтому предлагаю выбрать последний месяц проблемного года
В документе Начисление зарплаты и взносов вручную заполним только одно вкладку Корректировки выплаты на сумму — 31395,6 со знаком минус. Прикладываю скриншот
После проведения документа вновь формируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам. Нам нужно убедиться, что колонки равны. Если все так, то попробуем сформировать ведомость на выплату. Будет ли там все верно.
Хотела бы приложить ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Если обнулим в существующем документе не сломает нам учет прошлого года в бухгалтерии ? может создать документ с теми же основаниями но с суммой с противоположным знаком?
Если мы говорим о документе Перенос данных, то учет он не сломает в Бухгалтерии. Но если будет спокойнее,то можно сделать такую же запись с противоположным знаком.
Все поправила документом. Спасибо за помошь.
Пожалуйста
Рада, что все получилось!
Желаю хорошего дня и отличных выходных 🌸🌸🌸