Сторно зпл

1. Здравствуйте.

   В Бухгалтерии начисления отражаются по способу отражения, который мы сначала задаем в ЗУП, а потом прописываем в БП в справочнике Способы учета зарплаты.
   На какой счет, на 26 или на 8 отражается начисление, мы как раз прописываем в Способах учета зарпалты. Проект, я думаю, там не указан.
   В ЗУП способ отражения влияет на документы Отражение зарплаты в бухучете, больше ни на что. Чтобы изменить задним числом, придется сначала изменить способ отражения для начисления, а потом перезаполнять Отражения зарплаты в бухучете.

2. С Бухгалтерией понятно.
   В ЗУП: нет документа, чтобы сделать сторно суммы одного начисления и отразить другое начисление? Чтобы по итогу за год в ведомости названия начисления была как надо

3. Если это плановое начисление, тогда нужно отменить назначение ошибочного начисления с нужной даты и назначить правильно. Это можно сделать, например, документом Изменение оплаты труда (Зарплата — Изменение оплаты сотрудников — Создать).
   Благодаря этому зарегистрируется необходимость перерасчетов. Это можно увидеть в разделе Зарплата — Перерасчеты. И там же можно пересчитать по команде Доначислить сейчас.

   Если это разовое начисление, тогда можно отсторнировать документом Сторнирование начислений в разделе Зарплата — См. также и начислить уже правильно начисление.
   Но это все произойдет текущим месяцем.

4. Добрый день. С новым годом!
   Это плановое начисление.
   Если я это делаю декабрем. Что программа пересчитает ? Только отразит сторно этого начисления и начисление нового, которое нужно было?
   Налогов не коснется?
   При выгрузке данных в Бухгалтерию, что выгрузится?

5. Добрый день.
   Спасибо! И Вас с прошедшими праздниками!

   Если отменить плановое начисление и назначить новое, то программа пересчитает само начисление. Если не изменится категория дохода и сумма налога, то НДФЛ не пересчитывается.
   В Отражении зарплаты в бухучете появятся строки сторно по отмененному виду начисления и строки доначисления по новому виду начисления если у них разные способы отражения.
   Попробуйте на копии базы отменить и пересчитать начисления.

6. Сделала 28.12.2024:
   * Прекращение планового начисления с 01.01.2024
   * Назначила правильное начисление с 01.01.2024
   Перед тем как формировать Отражение зпл в учете, что еще нужно сделать, чтобы прошло сторнирование и начисление?

7. программа просит перерасчеты.
   и не только документов Начисл зпл, а и Командировка, ОТпуск

8. я сейчас писала еще вопрос, Вы там мне ответили.
   Решаю все эту же проблему.
   Получилось у меня такая последовательность:
   В декабре:
   27.12 Прекращение + Назначение правильного начисления
   28.12 Перерасчет за январь-ноябрь
   28.12 Перепровела ведомость начисления зпл за декабрь

   Увидела, что сторно прошло верно, отнесение надбавки на верную статью расхода. Но вот районный коэффициент с этой суммы не сторнирован и не отнесен как надо на статью расхода.

   Но смущает то, что программа по прежнему в Перерасчетах рекомендует все пересчитать, я ранее скрин прикладывала.

9. Здравствуйте.

   Вы сделали перерасчет, это правильно. В Отражении стало, как нужно — ошибочный счет сторно, а верный счет доначисление. Правильно?
   Но после проведения перерасчета строки из раздела Зарплата — Сервис не пропали? Не нашла таких зарегистрированных ошибок. Если перерасчеты больше не требуются, их можно вручную удалить.

   В настрйоках районного коэффициента на вкладке Налоги, взносы бухучет указано, что Бухгалтерский учет — Как задано для базовых начислений? Обычно распределяется РК?

10. да, все верно

    как для базовых. обычно распределяется. но при этой операции не сработало

11. Добрый день.

    Моделирую изменение счета затрат для начислений на демо-базе. И получаю все, как у Вас — основное начисление пересчитывается, счет затрат меняется, сторно есть. А с районным коэффициентом автоматически это не работает. Хотя настройки стоят, как для базовых начислений.
    Я попробовала вручную в перерасчет добавить сторнирующие строки по РК, но на Отражение зарплаты это никак не повлияло.
    Видимо, для сумм районного коэффициента придется вручную добавить строки непосредственно в Отражение зарплалаты в бухучете с плюсом по верному счету и с минусом по ошибочному.

12. Спасибо.
    Получается, что и с суммы районного коэффициента нужно посчитать страховые и несчастные взносы. Их тоже сторнировать и отнести на нужную статью.
    Сделала помесячную выборку районного коэф. с Надбавки, взносов. в 1С Бухгалтерия по Отражению, сравниваю с суммами в ЗУП по Анализу взносов. Очень странно, суммы именно страховых взносов расходятся каждый месяц, в сумме за 11 месяцев 6 коп. , ерунда, конечно. НО меня это смущает. Как это возможно…
    Более того, в Отражении за Декабрь программа сторнирует сумму страх взносов -138 897,82, хотя даже на сформир.Анализе за 11 мес. сумма 139306,83, в 1С Бух приехало 139306,89.
    Что за безобразие, как быть?

13. Здравствуйте.

    Да, и взносы с РК тоже вручную придется считать.

    Т. е. получается, что в ЗУП Отражение зарплаты изначально формируется неверно не с теми суммами, которые в анализе взносов? Это каждый месяц происходит или в какой-то период возникло и потом не было?

    Для проверки суммы взносов, давайте сформируем Анализ взносов за декабрь, там должна быть строка с суммой сторно. Нужно проверить, соответствует ли доход в анализе сумме сторно. Если соответствует, а взносы неправильные, тогда попробуем Перерасчет взносов, увидит в нем что-то программа или нет?
    Сотрудник не совместитетль? По совместителям ошибку нашла при перерасчете, которая бы объяснила такой результат.

14. сверила сколько могла. вручную тяжело сверять.

    Получается, что по данному сотруднику весь год Анализ и Отражение именно по Надбавке данные расходятся на копейку, больше или меньше). В Бухгалтерию приезжали данные Отражения.
    По сотруднику в целом за месяц по всем начислениям нет разницы, только отдельно по данной надбавке.

15. Анализ за декабрь: по данному сотруднику сторно зпл правильная, взносы нет.

    Получается, что в Анализе по месяцам янв-ноя сумма 139306,83, в Отражении 139306,89, сторно 138897,82

16. Перерасчет за декабрь ничего не выдает.
    В декабре уже создавали документ Перерасчет в связи с доначислением зпл за прошлый период. Могло это повлиять?

18. Добрый день.

    Первый скриншот с суммой 2727, которая переносится по тарифам, что это был за перерасчет?
    Взносы в анализе на общую посчитаны праивльно. И по сумме сторно если просто пересчитать, то тоже вроде бы правильно. Видимо пропорция распредедения взносов по видам тарифа изменилась, поэтому суммы не сходятся.

19. перерасчет был по другим сотрудникам.
    эту сумму я не понимаю.

20. так как сделать, чтобы сторнировалась сумма взносов, которая была начислена ранее по сторнируемой надбавке?

21. Давайте посмотрим регистр Сведения о доходах для исчисления страховых взносов
    Ссылка на регистр: e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы
    Нужно понять, где происходит перерасчет.
    Когда сформируете регистр по кнопке Еще — Вывести список сохрание его в формате excel и пришлите, пожалуйста, на почту za@buhexpert8.ru

    

    jpg Registr

22. отправили

23. Получила, спасибо. Обсудила Ваш вопрос с коллегой. Уточните, пожалуйста, на каком релизе закрывали 2024 год и на каком работаете сейчас? Оказывается, на релизах до 3.1.31.66 неверно пересчитываются взносы за прошлые периоды именно по МСП, но опять же не всегда. Видимо для этого должны сойтись какие-то факторы. Может быть в этом причина нашей проблемы.
    Есть еще проблема отражения взносов в отчетах при перерасчете по тарифу МСП. Чтобы с этим справиться, нужно перерасчет делать за каждый месяц отдельно Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП

    У Вас есть возможность прислать копию базы?

24. нет, базу прислать не смогу.

    на какой версии закрывали не скажу.
    сейчас

25. Вот на этом релизе и ловили ошибку с перерасчетом. У Вас нет возможности обновить хотя бы копию на 66 релиз? И там попробовать пересчитать взносы. Рабочую базу страшно на последние релизы обновлять.

26. ужас. что за обновления выпускают, что страшно обновляться…
    так, если обновить и пересчитать. и там, например, все будет в этом вопросе хорошо. дальше что? если обновление кривое.

27. обновили на 67 релиз
    перепровели начисл.зпл за дек, перезаполнили отражение.
    ничего не изменилось.
    ввели перерасчет взносов декабрь, не изменилось

    что еще посмотреть?

    вот еще интересно. При перерасчете зпл подтягивается(и до обновления) начисление Доплата в командировке, там сторнируемое начисление принимало участие, но с отнесением в бух учете по настройкам сотрудника, те просто на сч26.
    я эти корректировки просто очищаю, т.к. суммы никак не влияют по смыслу бух учета. это ведь не может быть причиной? суммы ведь не отражаются в сторно.

28. Возможно, на распределение взносов это сторно может повлиять. Давайте попробуем сделать так, как программа предлагает.
    Мы вручную в отражении сможем поправить, чтобы проводкам соответствовало.
    Но если у нас действительно неверно пересчитаны взносы, мы никак программе не покажем, по какому тарифу она их видеть должна, а это на годовой РСВ повлияет.

29. дело в том, что 2-е нижние строчки схлопывают сторно/начисление, а верхние нет. 12965,43 будет красниться

30. Я правильно понимаю, что сторнируемая надбавка входит в расчет вот этой сторнируемой доплаты, а новое начисление не входит? Тогда придется это тоже пересчитать, ведь сторно начисления влияет на расчет базы.
    Давате посмотрим еще регистр накопления Страховые взносы по физическим лицам. Где-то же должна эта разница во взносах быть.
    e1cib/list/РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам.

Комментарии закрыты.