Слишком большой доход для исчисления НДФЛ в отчете «Анализ НДФЛ по датам получения дохода»

1. Не прикрепился файл.

2. Здравствуйте! Это сумма выплаченного Разового начисления была отнесена на Март 2019.:
   91207,48 — 11129 = 80078,48.
   Это ожидаемое поведение программы — передвигать доход на дату выплаты, даже если есть другие доходы с минусом.
   Поясните ситуацию: почему возникла такая пересортица в Ведомости?

   Можно сделать корректировку регистра «Зарплата к выплате», как обсуждалось тут: Сумма б/л тянется в 2019г (обратите внимание, что в графе Активность должно быть «Да»).
   Пишите, если будут вопросы.

   1. Мы и сами как раз не понимаем, откуда она взялась. Вот полная история сотрудника — такая сумма была в Августе 2018, и почему она попадает сейчас (причем нигде в начислениях нет, только в ведомости на выплату) — мы понять не можем.

      1. Добрый день! Пересортица должна была попасть еще в ближайшую следующую ведомость на выплату зарплаты. Видимо ее вручную убирали в ведомости. Сделайте корректировку, как по ссылке, которую я давала выше. Корректировка нужна, чтобы убрать пересортицу из Ведомости.

   2. Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику — здесь видно, как появилась эта сумма в марте 2019 за сентябрь 2018.

      1. Да, все верно это движение сделано Ведомостью. Сделайте корректировку, перезаполните ведомость, эти движения пропадут.

         1. Попробовали сделать исправление через Перенос данных — не помогло. В сумме дохода «рассальдовка» не исчезла, в Анализе НДФЛ сумму дохода за март осталась неприлично большой (91000, когда на руки за март сотрудник получил около 23000). Более того, причины такого поведения программы мы не увидели — никаких возвратов НДФЛ и недовыплат не было, в январе 2019 ведомость на выплату в сумме дохода такой рассальдовки не содержала, вручную бухгалтер ничего не исправлял (это в другом нашем вопросе и организации бухгалтер вручную правил весь прошлый год). Здесь же эта сумма дохода появилась четко в выплате февральской зарплаты в марте. Всё описала во вложении (там сначала вводные данные, а затем — что получилось после исправления в Переносе данных со всеми скриншотами).

            1. Здравствуйте! Смысл данной корректировки в том, чтобы из Ведомости на выплату ушла пересортица. А у Вас, как я вижу по скриншоту, наоборот еще добавились дополнительные строчки. Видимо какие-то поля в корректировке заполнены не верно. Доход не схлопнулись.
               Откройте регистр накопления «Зарплата к выплате», сделайте отбор по полю Документ-основание и выберите больничный, который есть в корректировке. Попробуйте проанализировать различия строк сформированных Переносом данных и Ведомостью на выплату. Присылайте скриншот, постараюсь помочь.
               Пока в ведомости на выплату есть эти суммы, доход будет передвигаться в месяц выплаты — Март.

               1. Ура, разобралась! Перенос у нас не срабатывал, потому что было задвоение подразделений (одинаковые названия, в Переносе данных, когда корректировали, выбрали не то подразделение, конечно). Ну и нюанс, при перезаполнении Ведомости в банк, когда подбираем сотрудника, надо чтобы она предварительно была распроведена. Теперь и сумма дохода лишняя убралась из ведомости, и Анализ НДФЛ в себя пришёл, и теперь понятно, почему только лишь у одного сотрудника из 6 с одинаковой ситуацией возникла такая «пересортица» — видимо, в какой-то момент не то подразделение в первичный документ попало.

3. Замечательно!
   «видимо, в какой-то момент не то подразделение в первичный документ попало».
   Скоррее всего так и есть.

Комментарии закрыты.