Для КЛИШЕВОЙ МИЛЫ
по этим же сторнированиям Натурального дохода: В РСВ за 3 квартал как должны учитываться сторнируемые доходы и сторнируемые взносы?
Я попробовал сделать РСВ за 3 квартал и там в августе сторнируется похоже только январское сторно Натурального дохода и с оставшейся суммы взносы. а в сентябре вообще полная сумма дохода и взносы с этой суммы. Спасибо !
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Досылаю файлы
Здравствуйте!
Если посмотреть Анализ зарплаты и Проверка расчетов взносов — то итоговая сумма начисленная сотруднику совпадает.
Приложите, пожалуйста, скриншоты РСВ по нашему сотруднику за 1 , 2 кв и 3 кв: Раздел 3 — начисления
Посылаю РСВ
Сентябрь мне нравится: расчетный листок = РСВ. Август у нас разница на 23340. Предполагаю, что это компенсация питания за июль. Так как в расчетном листке начисление июля совпадает с РСВ.
У целом у нас программа формирует отчет так, что требуется подавать корректировки с 1 квартала. То есть сумма дохода сейчас по сотруднику завышена, если сложить три отчета. Рекомендую сформировать РСВ корректировки 1 и 2 квартала.
Можете для проверки приложить скриншоты корректировок.
Корректировки сделаю. Вышлю. Вопрос, а как понимать что нужно делать корректировки ? Раньше было если минус за отчетный период по взносам меньше плюса-то надо корректировки. А у нас получается что взносы и доходы за квартал в плюсе. Скрин Анализа взносов прилагаю. Почему в РСВ не те доходы и взносы или Справочные доходы не учитываются в РСВ (Сторнирование), что то ззапутался:(
В дополнение. Сорри 🙂 :»Минус» больше «плюса» то надо корректировки, а если «минус» меньше «плюса» то не надо. Вот в нашем случае Взносы с минусом за июль-сентябрь меньше чем Взносы с плюсом , но в РСВ почему то минус не видно. А пересчет взносов(документ) надо делать в августе -мы не делали?
Прикладываю публикацию: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов . С помощью отчета можно контролировать: надо корректировки или нет.
А пересчет взносов(документ) надо делать в августе -мы не делали? Если сделали сторно натурального дохода, а затем начислили зарплату за август, то перерасчет взносов был выполнен в документе Начисление зарплаты и взносов. Тогда дополнительно вводить документ Перерасчет взносов не нужно.
Так как у нас сторнируются натуральные доходы с января, то смотреть данного сотрудника надо с начала года.То есть оценка отчета Анализ взносы в фонды за три месяца не информативна.
Спасибо за ответ. Сделал Отчет Анализ взносов БЭ. Поясните плз как понять что нужно (Не нужно) делать корректировки-вроде все в плюсах. Извините за назойливость, но пока не вьехал 🙁
Пожалуйста, спрашивайте сколько нужно! Никакой назойливости тут быть не может:)
Поняла, с какой целью Вы смотрите данный отчет. Когда я отвечала на него — я думала о том, чтобы проверить доход сотрудник в РСВ с расчетными листка. Поэтому порекомендовала смотреть сотрудника с начала года, нарастающим итогом. Но если мы хотим проанализировать с точки зрения: надо или нет делать корректировку, тогда смотрим один месяц. Текущий — августа, если мы его рассчитываем.
В принципе, когда мы с Вами вначале обратили внимание на Проверку расчетов взносов за август — красна уже говорит о том, что сотрудника надо анализировать. А дальше по публикации: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов . В Универсальном отчете сотрудник уже себя проявит.
Спасибо! Вот в чем вопрос: 1. У нас сторнирование идет за январь-23340, Февраль-38900,
Май-23340, Июнь-23340,
Вместо предыдущего сообщения, сорри. Спасибо! Вот в чем вопрос: 1. У нас сторнирование идет за Февраль(за 01.01.2023-31.01.2023)-23340, Февраль(за 01.02.2023-28.02.2023)-38900,
Май(за 01.03.2023_31.03.2023)-23340, Июнь(за 01.05.2023-31.05.2023)-23340,Июнь (01.06.2023-30.06.2023)-23340, а в Начислении ЗП за август минусуется только 4 периода(Без первого 23340) и вот эти 23340 похоже и лезут краснотой в отчет.
2. И в итог сформировали Отчет с вашими настройками-как из него понять что нужна(не нужна) корректировка
Приложение
У меня отчет Проверка взносов такая мелкая, что я даже не обратила внимание на месяц. А суммы и не разобрать 🙁
Когда я на практике встречаю красноту, то я всегда перепроверяю сотрудника в ручную: открываю три отчета РСВ и складываю суммы. Затем открываю Анализ зарплаты за период и сравниваю: равны или нет.Как мы с Вами сделали на первых шагах. В нашем случае — нужно делать корректировки. Но как они лягут — жду от Вас скриншотов. Мне кажется проверка вручную самый надежный способ)
я не пойму (до корректировок) почему в Начислении ЗП за август не пересчитывается первое сторнирование 23340 февраль (за 01.01.2023-31.01.2023) см Скрины и вот как раз эти 23340 и лезут красным. Если в док. Нат.Доход (Который сторнируем см Скрин) поменять дату получения дохода на 27.01.2023 то после сторнирования в док. Начисление ЗПза август (См скрин) в Проверке за год минус уходит
После этого Сумма по РСВ(1кв+2Кв+3Кв)- Сумма по Анализ ЗП за год отличается на сумму сторнирования
Но после этого в РСВ за 3 кв. Взносы не уменьшены на сумму минусов по взносам (что в начислении ЗП за август- поэтому надо делать корректировку ?
А по старому сумма уменьшалась в августе как раз на 23340, как будто учла в августе только первое сторнирование. Простите, что кусками пишу
Приложение
Мне нравится последний отчет проверка расчета взносов. Итоговая сумма сходится. Я думаю не сильно часто такое перерасчет происходит из-за сторнирования таких сумм. Так что тут можно и вручную все проверить. То есть на основе данной ситуацию правило не выработаешь, тут очень специфическая история. Хуже только сторнирование матпомощи за прошлый период 🙂
Доход меняется в каждом месяце прошлого периода, кроме марта. Что тоже удивительно.
Так что корректировку делать надо. Предлагаю сделать 1 кв — проверить на контрольные соотношения. Затем второй и третий. Нам важно, чтобы по сотруднику вышла сумма начисления верная.