Здравствуйте. Работаем в конфигурации ЗиКГУ 3.1. На 2024 году настроен Нормативный метод по БУ для отпусков (НУ не ведётся). Задача, поставленная ГБ, следующая: необходимо в декабре 2023 года отразить фонд под резерв отпусков на весь 2024 год (т.е ежемесячно его добавлять и пересчитывать не нужно) и все отпуска 2024 г. выбирать из этого фонда (т.е. в Отражении ЗП в бухучете должен заполняться раздел Выплата за счет резервов). При старом способе это было возможно: документ Резерв отпусков (архив) заполнялся один раз в год и все текущие отпуска списывались за счет резерва (см. вложенный файл). Как настроить то же самое с использованием нового механизма? Возможно ли это вообще? В качестве эксперимента, создали в декабре 2023 года документ Инвентаризация (который рекомендовала нам Юля Щелкунова, отвечая на предыдущее обращение), но списания отпусков за счет резерва не происходит, даже если есть остаток по итогам инвентаризации. Второй год мучаемся с этим вопросом. Очень надеемся. что Вы сможете нам помочь. Заранее спасибо!
Все комментарии (36)
Комментарии закрыты.
Юля, здравствуйте! Вы могли бы нам что-то предложить для решения нашего вопроса? Очень надеемся на Вашу помощь
Здравствуйте! Я думаю, что технически это сделать модно!
создали в декабре 2023 года документ Инвентаризация, но списания отпусков за счет резерва не происходит, даже если есть остаток по итогам инвентаризации
А на 2024 создали настройку резерва? При этом начислять резерв в 2024 году не предлагаю. 🙂 Настройка нужна, чтобы программа списывала имеющийся резерв.
Юлия, подскажите пожалуйста, какие разделы необходимо заполнить в документе Инвентаризация, чтобы в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам отразилась сумма, которую мы запланировали на 2024 год? Если просто заполнить документ Инвентаризация (по кнопке), то у многих сотрудников Накоплено с минусом, отражает недостоверные остатки. Мы бы хотели обнулить все хвосты с предыдущих периодов и назначить резерва 10% от ФОТ на вест 2024 год.
?
То есть Вам нужно, чтобы определенная сумма получилась по документу?
Я такой вопрос буду разбирать на семинаре 26 января. Нужно будет распределить сумму между сотрудниками (это можно сделать в Excel) и подгрузить ее в документ при помощи обработки. Вопрос у Вас горит? На семинаре будет раздатка: обработка и файл для распределения, а также я покажу, как это все правильно сделать.
Хотелось бы уже сейчас решить вопрос, если можно, так как Главный бухгалтер настаивает на том, что данный документ ей нужен незамедлительно. В семинаре безусловно поучаствуем, но это слишком нескоро в сложившихся обстоятельствах
Смотрите: типовых средств для этого нет. И то, что я буду давать — это нетиповая методика с применением внешних средств. Я Вам сейчас не могу быстро это рассказать. Но по мере подготовки материала к семинару, могу Вам первой выдать эту информацию и отправить файлы.
Раньше в старом механизме тоже такую методику со своей суммой использовали? Ее вносили без распределения по сотрудникам?
«На закрытие» случайно щелкнула, не пугайтесь. 🙂 Отменила.
Ой, и еще момент, у Вас есть остатки по состоянию на 31.12.2023, правильно я поняла? Приложите скрин отчета «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за декабрь. Если у вас есть остатки, то наверное методика с загрузкой Вам не подойдет. Надо будет еще подумать.
В 2021 году — без распределения по сотрудникам вносили. Потом в 2022 и 2023 г.г. криво использовали старый и новый способы по распределению (пытались еще помесячно доначислять резерв, затем отменили проведение документов задним числом). Сейчас правды, по состоянию на 31.12.2023 в программе не найти. В идеале, чтобы и аналитические отчеты по распределению ОТ показывали достоверные данные (стыкующиеся с инвентаризацией в ЗУП и ОСВ в БП. Большое спасибо, что помогаете!
Здравствуйте! Можете рассмотреть вариант все документы по резервам за прошлые периоды удалить и ввести остатки на конец 2023 с нуля? Так буде проще рассчитать суммы распределения.
Я предлагаю распределить Вашу сумму пропорционально результатам инвентаризации. Как вариант еще можно распределить пропорционально остаткам отпусков, но по инвентаризации, как мне кажется, будет лучше, потому что ту еще учитывается и размер среднего.
И насколько я вижу, у вас еще идет и разбивка по статьям финансирования. Это важно? Нужно вносить остатки с распределением и по статьям финансирования?
Добрый вечер. Не очень понимаю, как это сделать: «… ввести остатки на конец 2023 с нуля…». Если можно, объясните, пожалуйста, на примере. И вариант с «…распределить пропорционально остаткам отпусков» тоже интересный. Можно поподробнее? Учёт по статьи финансирования, как правило, у «бюджетников» применяется.
Давайте сначала ответим на вопрос: Можно ли отменить все прошлые документы? Если у вас строго закрыт период, открыть его нельзя, то и рассматривать вариант учета «с нуля» не имеет смысла.
Учёт по статьи финансирования, как правило, у «бюджетников» применяется.
Упустила, что у Вас ЗКГУ.
Данные из ЗиКГУ в БГУ за предыдущие года (в том числе 2023 год) переноситься больше не будут. Если мы отменим проведение всех документов Начисление резервов по ОТ за 2022-2023 г.г. и не будем перезаполнять Отражения ЗП в бухучете, то и результат у нас в предыдущих периодах не изменится. Так? Думаю, что открыть период для редактирования только Резерва по ОТ вполне исполнимо
Отражения зарплаты, поскольку в них отражено использование резерва, тоже придется перезаполнить. А это вариант не очень. Мне кажется, я придумала вариант, как это обойти. Можно использовать другой вид резерва. Не типовой «Резервы по оплате труда», а свой собственный. Тогда можно остатки грузить с нуля. Ну или можно грузить не остатки, а разницы. Вы извините, у меня подготовка к семинару медленно идет из-за большой загрузки, поэтому конкретику я Вам пока дать не могу. Спасибо за ожидание! Скорее всего после выходных смогу что-то Вам ответить. 🙏🌷
В любом случае, мы вначале проверим результат на архивной копии
Юля, спасибо. что оставляете надежду. Вопрос ооочень актуальный и многих интересует! Поэтому мы готовы ждать столько сколько понадобится. Важен результат
Добрый вечер! Извините, не получилось у меня раньше сделать. Сейчас материал готов, но я, честно, не знаю, как это понятно расписать словами без видео. Давайте я после семинара пришлю Вам координаты, где это смотреть в записи? 🙏 Ну и уточнения по Вашей ситуации само-собой оставлю.
По поводу остатков в ЗУП: я предлагаю их списать ноябрем, а декабрем ввести с нуля. Это будет, пожалуй, самое легкий вариант.
Хорошо, подождём семинар и Ваши комментарии
Здравствуйте! Запись семинара опубликована: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году примерно с 01:33:00.
Я для Вашего случая рекомендовала бы такой порядок:
1)Вводим в Ноябре документ Списание и в нем жмем «Заполнить», чтобы он заполнился всеми остатками резерва. После проведения документа проверяем, что на конец ноября остатки уже обнулились! Проверяем оба отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда.
2)Формируем эти же отчеты за Декабрь и убеждаемся, что в Декабре никаких остатков и движений нет — все по нулям. Это важно!
3)Далее вносите данные в программу, как я показала. Раз Вам нужна сумма, то ее нужно распределить между сотрудниками. Пример от и до я показываю с 1:49:37. Вам нужно сделать все тоже самое.
Если в процессе появятся вопросы, пишите!
Ясно. Попробуем
Здравствуйте. Юля, Вы предлагаете работать с документами Списание. Правильно я понимаю, что они не должны синхронизироваться с БП? Ведь сам документ будет давать проводку. Как этого избежать?
В Бухгалтерии в этом документе не ставьте флажок Отражено в учете пользователем» и проводки не сформируются.
Юля, уточните пожалуйста, где взять внешнюю обработку для возможности внесения начальных остатков ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента и специальный файд Excel? К семинару они не приложены
Приложение
Обработка есть на страничке семинара. Прикладываю скрин.
Юля, SOS!!! После проведения документа Списание остатки сохраняются в обоих отчетах (в других суммах, но они есть)
Сформируйте «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Остатки по каким сотрудникам туда попадают? Эти сотрудники не подтянулись в документ «Списание»?
Да, Юля. Не подтянулись, все сотрудники с отрицательным остатком, а также с пересортицей по статьям финансирования. Пытаемся выправлять вручную, но это ооочень хлопотно. Скажите, пожалуйста, старый и новый механизм формирования резервов используют одни и те же регистры накоплений? Если, да, то почему не обнуляются все остатки?
Да, используются те же самые регистры, но видимо «косячит» алгоритм заполнения документа «Списание». А подбором они не подбираются?
и не совсем поняла, что такое Пересортица по статьям финансирования. Можно наглядно, пожалуйста, на скрине. 🙏
Мы работаем в конфигурации ЗиКГУ, там дополнительно ведётся учет по источникам и статьям финансирования. Ваши обработки и шаблон показали себя превосходно. Огромное спасибо! Но вот чтобы вычистить остатки, автоматического заполнения документа Списание недостаточно ((( (проверено на нескольких разных базах). Может быть как-то через регистры чистить, или групповой обработкой исправить можно? Пытались работать с документом Перенос данных (вручную тоже не легко)
«А подбором они не подбираются?»
— в документе Списание кнопки «Подбор», к сожалению, нет. Только добавить «Добавить», «Заполнить» и «Очистить»
Да, извините, через «Добавить». Обратите внимание, елси сотрудник уволенный, надо будет еще поменять дату в поле «Работавшие с», чтобы он высветился.
Покажите, пожалуйста, на скриншоте, как у Вас заполнен регистр Оценочные обязательства? Там разрезы ИФО и Статей финансирования?
Юля, мы руками выправили обе базы. Что-то пришлось исправить через Перенос данных (почему-то после проведения документа Списание по некоторым сотрудникам остатки в Резервах по оплате труда по сотрудникам оставались, но менялась сумма, при этом суммы и строки в регистре Оценочные обязательства по сотрудникам были совсем другими). Проверили расчет текущего периода. Вроде бы всё получилось. Спасибо за консультацию!
Очень рада, что все получилось! 🌺