Резервы отпусков прошлого периода

Вопрос задал: Илона Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! Помогите разрешить следующую ситуацию: так получилось, что в 2018 году резервы отпусков начали отражать в 1С БУХ только с июля месяца. Как нам выверить и поправить остатки на конец 2018 года в текущем году или концом 2020 года?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Не совсем поняла, что требуется сделать. Есть вопросы. В ЗУП вижу, что начисление шло весь 2018 год, но нет за 2019т и 2020. А в БП данные отражались с Июля 2018? Остатки на начало 2018 года в БП были заданы? Они совпадают с ЗУП?  Начисления резервов за 2019 и 2020 год шло в базе БП? Нам подправит надо ЗУП под БП или БП под ЗУП?

    В Декабре каждого года остатки резервов отпусков должны инвентаризироваться. В ЗУП это реализовано автоматически. Посмотрите: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам. Таким образом, рассчитав резервы за Декабрь (любого года) Вы получите в ЗУП корректный остаток резервов на конец года. При условии. что в ЗУП верные остатки отпусков и данные для среднего, конечно же.

  2. Добрый день, Юлия! Остатков в БП на 2018 год нет, т.к. было начало деятельности организации. В ЗУП и БП все начисления за 2019 г. и за 2020 г. есть. Т.е. в ЗУП все остатки корректные. Нужно подправить БП под ЗУП. Рекомендованный кейс уже смотрела, но не могу понять, как внести поправки в базу БП, каким документом это можно сделать и на какую дату.

    1. Илона, здравствуйте! В данном разделе мы консультируем только по вопросам учета в ЗУП.
      В БП ввести корректировки можно документом «Операция», но остаются вопросы: на какую дату. Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы. В данной ситуации, мне кажется, что корректировки можно внести текущим периодом.

  3. Добрый день, Юлия! Т.к. расхождения идут только за 2018 год и резервы отпусков в БП ведутся без НУ, корректировку сделали документом «Операция» на 01.01.2020г. Данные БП и ЗУП за 2020 год теперь совпали.
    Не смотря на то, что вы не аудиторы, спасибо за обратную связь. Иногда достаточно поделиться проблемой (вопросом) и решение находится.
    Вопрос закрываю. Ещё раз спасибо.

    1. Ваше право — сделать так как считаете нужным!
      А мы всегда рады помочь, чем можем! 🙂

Комментарии закрыты