Резервы отпусков, инвентаризация резервов

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!

   Приложите скриншот итогов по вкладке Расчет обязательств и резервов в документе Инвентаризация. Одной из причин расхождения сумм БУ и НУ может быть ошибка в колонке «Зачтено».

   Вот тут не совсем поняла, что с чем сравниваете.

   Так же не сходятся остатки отпусков в документе инвентаризация о остатки по справке остатки и обороты резервов.

   Приложите, пожалуйста, пример на скриншотах.

   Как проверить инвентаризацию подробно рассказала вчера на эфире: Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025, в полной записи примерно с 06:20.

3. Добрый день. Если смотреть обороты резерва, то сумма на начало сходиться с тем, что переносилось в 1с бухгалтерию. А по сотрудникам не сходится.

   1. Добрый день! Похоже у Вас зависли остатки по уволенным. посмотрите, пожалуйста, публикацию, там подробно разобрали, как их списать: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм)
      После списания давайте еще раз сверим отчеты между собой и с документом Инвентаризация. Вообще хорошо сделать комплексно проверки при инвентаризации. Рассказывала на эфире Резервы по оплате труда: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 В полной записипримерно с 06:20.

4. Добрый день.
   Подскажите, пожалуйста, отчет из 1с остатки и обороты по сотрудникам, остатки на конец года, должны сходиться с инвентаризацией резерва, закладка начисления? И сумма по сотрудникам в отчете на конец года на 96 счете должна быть такой же. Правильно?

   1. Здравствуйте! Да, Вы совершенно правы! 🌹

5. Юлия, здравствуйте.
   Если по вашей инструкции в отчете по сотрудникам отфильтровала уволенных и туда попали только те сотрудники, которые уволились в 2024 году. Если формировать этот отчет за январь 2025 года, то на начало года остаются такие же сотрудники. Сделала на них списание резерва. Но остатки все равно не сходятся. В чем еще может быть дело? Так же отчет по сотрудникам на начало 2024 года не сходится с отчетом обороты и остатки. Как поправить остатки на начало 2024 года?

   1. Здравствуйте! Уточните, на начало Января «хвосты» убрали, верно?

      Мы обновили публикацию по проверкам результатов инвентаризации по материалам эфира от 17.01. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск
      В проверках ПРИ РАСЧЕТЕ инвентаризации выполниет Шаг 3. Проверка вкладки «Расчет обязательств и резервов», а именно сверку колонки «Зачтено». Есть ошибка из-за которой Зачтено не заполняется, если Начислено получилось меньше, чем Накоплено. Еще можно посмотреть видео с этим шагом.

      1. Добрый день.
         Да, на начало января 2025 года никого из уволенных не попадает. Убрала с помощью документа списание. Вы считаете на начало 2024 года нужно поправлять остатки?

         1. Добрый день! Нет, на начало 2024 года не нужно, я уточняла по 2025-й.

      2. У меня получается отчет остатки обороты по резервам идет с инвентаризацией, а отчет с разбивкой по сотрудникам нет.

      3. Накоплено и исчислено тоже все сходится.

         1. У Вас остатки в отчетах Остатки и обороты по резервам и Резервы по оплате труда по сотрудника мне идут между собой? Тогда это ошибка расхождения между регистрами.
            «Накоплено» проверяли по методике из статьи и оно шло, а на конец остатки не идут? Тогда проверьте суммы на вкладках «Обязательства и резервы по сотрудника» и «Обязательства и резервы (сводно)» совпадают ли?

6. Добрый день.
   Просьба рассмотреть мой вопрос побыстрее. Спасибо.

7. «Тогда проверьте суммы на вкладках «Обязательства и резервы по сотрудника» и «Обязательства и резервы (сводно)» совпадают ли?»
   Эти вкладки совпадают.
   «Накоплено» проверяли по методике из статьи и оно шло, а на конец остатки не идут?»
   Не могу найти в статье, где вы проверяли бы сумму накоплено.

   1. Остатки не идут и в БУ и в НУ?
      Может когда списывали «хвосты» уволенных, списание прошло не в двух регистрах? Сверьте суммы на двух вкладках в документе Списание.

      1

      1. Спасибо огромное за помощь. Все получилось. Нужно было проверить суммы накопленное.

         1. Рада, что у вас все получилось! 🔥🌷

            1

Комментарии закрыты.