Инвентаризация резерва отпусков

Вопрос задал Ирина Д. (Чита, Забайкальский край)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

при проведении инвентаризации резерва отпусков на 31.12.2023 остатки резерва в бухгалтерском учете не равны остаткам в налоговом учете.
в чем причина? и как выровнять остатки.
порядок проведения документов соблюден( проведено отражение заработной платы, затем начисление резерва, затем инвентаризация)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Есть предположение. Похоже появилась новая ошибка — ошибка заполнения колонки «Зачтено». Из-за нее как раз может не идти БУ и НУ после инвентаризации. Давайте посмотрим скрин вкладки Расчет обязательств и резервов, итоговую строчку.

  2. добрый день! по моему мнению ошибка в графе накоплено ( во вложении скрин из отчета) на начало месяца остатки не соответствуют. скрин из инвентаризации тоже вложен.
    есть ли у вас предложения как исправить? неужели руками по каждому сотруднику

  3. Здравствуйте! Посмотрите: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?.
    Хорошо бы понять причину расхождений, чтобы понять, что нам править. Пришлите мне на почту zup4@profbuh8.ru регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам».

    Откройте регистр, никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл.
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:

    Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

Комментарии закрыты.