Инвентаризация резерва 2024

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с правильностью ввода и корректировкой по резервам. У меня не сходятся остатки по двум регистрам. Дело в том, что остаток на начало 2024 года не был откорректирован и сейчас идет расхождение по своду и по сотрудникам. Как я действовала: 1. До проведения резерва я сформировала отчет по сотрудникам и браза за основу остаток на конец ноября 2024 г. 2. Затем я выявила расхождения по сотрудникам и 30.12.24 сделала по ним документ корректировка. 3. После заполнила документ Резерв отпусков за декабрь. На вкладке Расчет обязательств и резервов сумма Накоплено=остатку резерва на конец месяца ноябрь 2024. 4. Затем провела инвентаризацию, откорректировав декретниц и сво. 5. Формирую отчет «остатки и обороты резервов» и отчет » резервы по оплате труда по сотрудникам» и там остаток на конец не сходиться ровно на сумму остатка на начало. Что я сделала не так? Может нарушила последовательность?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, корректировку проводили документом «Резервы по оплате труда»?

  2. Добрый день! Да. После просмотра семинара, вроде делала все как положено. У меня сумма по своду больше, чем по сотрудникам.

  3. Добрый день! Спасибо за участие, уже разобралась сама, все получилось.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение в сальдо остатка отпусков по 2- м отчетам, резервы по оплате труда по сотрудникам и остатки и обороты резервов по оплате труда. Я работаю в программе 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67), перед созданием документа инвентаризация резерва отпусков за 2024…
  2. Резервы отпусков Добрый день.У меня комплексная 1С 2.5.15.96 Провела инвентаризацию резерва отпусков.Сделала для проверки отчет"резервы по оплате труда по сотрудникам" ,данные этого…
  3. Резерв отпусков в налоговом учете Добрый день! Прошу подсказать по след.вопросу: указана предельная величина и % резерва в НУ, ежемесячная сумма резерва в НУ весь…
  4. Резервы отпусков Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: В 2023 году резервы отпусков не начислялись. В 2024 году решили начислять…

Статьи по этой теме

  1. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
  2. Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
  3. Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Если резерв…
  4. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…