Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
В 2023 году резервы отпусков не начислялись. В 2024 году решили начислять в БУ нормативным методом без формирования начального резерва.
После начисления резерва в январе сформировала отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам», где увидела, что по 4-м сотрудникам есть остаток на начало. По 1 сотруднику начисления резерва в 2022 году, по трем — в 2023. В Бухгалтерии 96 счет не задействован. Оборотов и сальдо нет. Если я правильно поняла, то резервы сформировались по руководителям, в момент увольнения, при начислении компенсации за неиспользованный отпуск. Хотя при увольнении рядовых сотрудников и при начислении им компенсации за неиспользованный отпуск резервов нет. Почему такое могло произойти? Как сейчас можно исправить данную ситуацию в ЗУП, чтобы убрать остаток на 01.01.2024?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Задним числом уже очень трудно сказать, почему могли быть какие-то движения по резервам. Может быть включали механизм, пробовали, а убрать забыли?
Если я правильно поняла, то резервы сформировались по руководителям, в момент увольнения, при начислении компенсации за неиспользованный отпуск.
Не совсем поняла эту фразу. Списание компенсации прошло за счет резерва? Остатки резерва отрицательные или положительные? Надо открыть регистры («Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам») и понять какие документы являются регистраторами этих движений и можем ли мы вернуться в прошлый период и поправить, или должны корректировать ближайшим периодом? (Самое позднее — Декабрем 2023, чтобы эти «хвосты» не повлияли на текущий учет резервов).
Приложит скрины с регистров, чтобы было видно регистраторы.