Резервы отпусков, БУ И НУ, после инвентаризации

Вопрос задал Елена Ф.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Здравствуйте.
Еще в сентября образовалась разница в резервах между БУ и НУ на сумму 50723,67 (компенсация отпуска). Была уверена, что разница временная, выровняется после инвентаризации.
Но почему то разница именно на эту сумму не ушла.
Сейчас получается в остатке: БУ = 5 049 279,49; НУ = 5100003,16
Нужна помощь:
1. Почему разница осталась
2. Как её можно скорректировать в период 4 квартала.

Обсуждение (4)

  1. в вопросе приложен скрин из Отражения ЗП в бухучете за сентябрь.
    Здесь в комментарии прикладываю скрины отчета остатки и обороты резервов

  2. Здравствуйте!
    Проверьте отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» . предполагаю, что зависли остатки по уволенным сотрудникам. Это довольно частая проблема.
    Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
    Если остатки по уволенному зависли, значит была допущена ошибка в месяце увольнении (возможно нарушен порядок ввода документов).

    Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
    -в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
    -В БП «Операцией вручную».

    1
    1. Добрый день.
      Спасибо. Ошибку нашла, исправила. Всё лежит ровно.
      Вопрос закрываю.

      1. Отлично, рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты