Здравствуйте.
Еще в сентября образовалась разница в резервах между БУ и НУ на сумму 50723,67 (компенсация отпуска). Была уверена, что разница временная, выровняется после инвентаризации.
Но почему то разница именно на эту сумму не ушла.
Сейчас получается в остатке: БУ = 5 049 279,49; НУ = 5100003,16
Нужна помощь:
1. Почему разница осталась
2. Как её можно скорректировать в период 4 квартала.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
в вопросе приложен скрин из Отражения ЗП в бухучете за сентябрь.
Здесь в комментарии прикладываю скрины отчета остатки и обороты резервов
Здравствуйте!
Проверьте отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» . предполагаю, что зависли остатки по уволенным сотрудникам. Это довольно частая проблема.
Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
Если остатки по уволенному зависли, значит была допущена ошибка в месяце увольнении (возможно нарушен порядок ввода документов).
Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
-в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
-В БП «Операцией вручную».
Добрый день.
Спасибо. Ошибку нашла, исправила. Всё лежит ровно.
Вопрос закрываю.
Отлично, рада была помочь! 🙂