добрый день, в организации используются статьи финансирования, релиз 3.1.27.208, метод мсфо, а вида отпуска — основной и дополнительный, без всяких формул, делаем отражение зарплаты в бухучете, потом резервы, почему-то в этом году в отчетах по резервам (резервы по оплате труда по сотрудникам или остатки и обороты по резервам) нет сумм ни в графе Начислено, ни в графе Использовано, в 2023 г все нормально. В чем может быть причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
извиняюсь, не те скрины послала
добрый день, так в чем может быть причина? Создали резервы в 2023 г, потом в 2024, метод МСФО, резервы делали в самую последнюю очередь, и в отражении есть списание резервов, и в самом документе Резервы по оплате труда есть начисление, проводки выгружаются, но почему в зарплатных отчетах по резервам нет оборотов, в 2023 г никаких проблем, в 2024 какой бы месяц не взяли — только остатки, движения нет
Здравствуйте!
Давайте посмотрим, сформировали ли наш документы Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты движения по регистрам. Документы ведь проведены? Давайте проверим движения по регистру «Оценочные обязательства». Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
добрый день, конечно, все документы проведены (проводки выгружены) и движение по регистрам есть
Кажется поняла! У вас создан новый вид резерва «Резерв ежегодных отпусков 2024». А отчет Вы видимо смотрите по другому виду резерва.
На самом деле для резерва на опуск нельзя создавать новый вид резерва — не подхватываются остатки Настраиваем учет резервов в 2024 году.
У Вас сейчас в 2024 году расчет идет как бы с нуля, потому что настроен новый вид резерва. По хорошему, с начала года нужно пересчитывать документы. В Январе, елси были отпуска, они у вас не прошли за счет резерва — ведь этого типа резерва не было. 🙁 И начисление происходило без учета накопленным остатков. Если у Вас нормативный метод, то это может быть не критично до декабря. А вот если МСФО, то в Январе у Вас должно было произойти большое начисление резерва.
Теперь нужно подумать, как мы хотим это исправить. Будет ли возвращаться в прошлые периоды?
хм, возможно, хотя я говорила расчетчику, что сам резерв не создаем, только новый период, и если она создала все-таки новый резерв, то тогда может пересчитать все документы (отражение и резерв), а потом через групповое изменение реквизитов кинуть это все например в июнь(месяц начисления изменить ) и синхронуть в бухгалтерию?
нет, так вряд ли получится 🙁
то же отражение за январь. в нем проводки не верны (скорее всего, если их вручную не поправили(, но программа нам не заполнит автоматом второй документ с корректировками.
А резервы по сути можно эти отменить, а то разве ввести. Но как их перекинуть в БП текущим месяцем? В БП вид резерва тоже присутвует — как субконто 96 счета. У Вас сейчас остаток должен был разбиться на 2 субконто и с одного списать, а на другое закинуть.
Если не менять ничего в БП в прошлом периоде, то это только ручные корректировки.
А может просто слить оба вида резерва в ЗУП и БП, в прошлом периоде ничего не пересчитывать, и ждать декабря, когда все выровняется при инвентаризации?
Юля, вы гений!!! Все-таки расчетчик создала новый резерв , подписала что это 2024 г, решили распровести 2024 г, перезаполнить документы и в БП сделать ручные корректировки. Спасибо огромное.
Рада была помочь! 🌷