Резервы по оплате труда

1. Здравствуйте!
   Спасибо большое за Ваш вопрос. Елена Пьянкова лучший специалист по резервам, но она будет на работе только в понедельник. Подскажите, у Вас будет возможность ее подождать или ответ нужен срочно?

2. Здравствуйте. Ожидаем ответ в понедельник.

3. Добрый день! Дело в том, что указанные отчеты формируются по данным из разных регистров.
   Отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства, а отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
   Обычно разница в них возникает за счет ручной корректировки, например документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, когда корректировка проводится с галочкой Корректировка.
   В результате запись проходит по одному регистру, но не проходит по второму.
   Можно по данным отчетам посмотреть, с какого периода тянется разница и выйти на конкретный документ, а можно, если известна правильная сумма, провести корректировку документом Перенос данных по одному из регистров, указанных выше, смотря в каком отчете правильные остатки.

4. Здравствуйте, ручной корректировки не производили, но разница меду регистрами все таки есть, известен и документ с которого тянется разница и соответственно правильная сумма, как привести к одному результату? Опишите последовательно пожалуйста по действиям, что необходимо сделать?

5. Добрый день! Если в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам правильная сумма, тогда необходимо в разделе Администрирование создать документ Перенос данных, по кнопке Настройка состава регистров добавить регистр накопления Оценочные обязательства и на сумму разницы внести корректировку.
   Пример высылаю:
   
   

   Если правильная сумма в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, тогда в документ Перенос данных добавляем регистр накопления Оценочные обязательства по сотрудникам и вводим на разницу корректировку в него. Но в этом варианте корректировку ввести сложнее, т.к. вести её нужно в разрезе сотрудников.

6. Добрый день, получилось спасибо. Если документ перенос внесен 01.01.2026г. далее после закрытия января в 1С ЗУП сформированы Резервы по оплате труда за январь, при выгрузке в 1С БУХ перенос будет учтен?

7. Документ Перенос данных в Бухгалтерию не выгружается, но при заполнении документа Резервы по оплате труда за январь 2026, программа должна учесть суммы корректировки.

8. Елена, заполнила Резервы по оплате труда за январь в 1С ЗУП, изменений в цифрах не вижу и соответственно 1С БУХ суммы без учета корректировки, что может быть не так?

9. 01.01.2026 создала Перенос, далее перезаполнила Резервы по оплате труда за январь, в Остатки и обороты изменения видно, в Резервы по оплате труда за январь изменений нет. Возможно Отражение за заработную плату за январь перепровести нужно?

10. Добрый день! Документ Отражение зарплаты в бухучете в данном случае на заполнение влиять не должен, но можно попробовать его перезаполнить.
    Ещё попробуйте указать в корректировке дату 31.12.25. В этом случае в январе программа её учтет?

11. Елена, так тоже не получается.
    Верные данные в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, в разделе Администрирование создан документ Перенос данных, по кнопке Настройка состава регистров добавила регистр накопления Оценочные обязательства и на сумму разницы внесена корректировка, далее заполнен Резерв по оплате труда за месяц, верная последовательность?

12. Да, всё верно. А после корректировки и до заполнения документа Резервы по оплате труда данные в отчетах сходятся?

13. после внесения Переноса 01.02. Остатки и обороты вот так выглядят, на начало февраля хвосты с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам не сходятся, на конец хвосты равны

14. А если мы сейчас заполним документ Резервы по оплате труда за март 2026, он заполнится корректно?

15. далее заполняю за месяц Резервы, в отчетах Остатки и обороты и Резервы по оплате труда по сотрудникам хвосты сходятся, но в 1С Бух выгружаются без изменений. И заполнение Резервов за месяц аналогично заполнению без документа Переноса данных, т.е. цифры все без изменений

16. Тут может быть ошибка в релизе. Если установлен релиз 3.1.36.75, необходимо проверить, установлены ли все патчи к нему, там было несколько патчей по резервам, один с похожей ошибкой.

    1. ок, попробуем

       1

17. Елена, с мартом также получается, с учетом документа Перенос 01.02., на начало марта по отчетам Остатки и обороты и Резервы по оплате труда по сотрудникам остатки равны, заполнен документ Резервы за месяц, остатки по отчетам также равны, но 1С Бух выгружаются без изменений. Подскажите может быть так что в 1С Бух нужно провести закрытие месяца?

18. За формирование проводок в документе Резервы по оплате труда отвечает закладка Обязательства и резервы (сводно).
    Если она пустая, то проводки в Бухгалтерию не перегрузятся.
    Здесь есть два нюанса:
    1. Если мы просто поправили остатки в регистре накопления Оценочные обязательства, то это не повлечет за собой изменение в проводках напрямую, т.к. проводки форматируются по данным по сотрудникам. Но это повлияет на заполнение документа Резервы по оплате труда, в случае корректировки итоговые суммы на закладках должны сравняться.
    2. В последних релизах закладка Обязательства и резервы (сводно) может совсем не заполняться из-за ошибки 60029349, для её исправления необходимо установить патч EF_60029349_2 и перезаполнить документ.

21. Елена, остатки в Остатки и обороты и Резервы по оплате труда по сотрудникам остатки равны, скрины выше. Также в Резервы по оплате труда, итоговые суммы на закладках равны, но отличаются от Начислено в «Остатках и оборотах» ( в этой колонке я вижу минус, который занесла документом Перенос), где ошибаюсь?

22. Если разница в месяце корректировки, то это не ошибка. В следующем месяце её не должно быть за счет нашей корректировки.

Комментарии закрыты.