Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Марина М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Резервы по отпускам в 2025 г. отражались только в БУ. С 2026 г. стали вести и в НУ. В документе по отражению резервов по отпускам за январь 2026 г. все вкладки заполняются корректно и в БУ и НУ, кроме вкладки Обязательства и резервы (сводно), на ней НУ не отражается совсем.
Настройки расчета резервов прилагаю, предельный лимит отчислений корректный.
Сумма резерва 13 млн.
Лимит 1,9 млрд.
В чем может быть причина не отражения в НУ?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (9)

  1. и также странный расчет на вкладке «Расчет обязательств и резервов».
    В столбце Накоплено рассчитывает суммы в НУ с минусом, хотя за декабрь 2025 не было налогового учета.
    И в целом по НУ, если Исчислено минус накоплено = зачтено, сумма в колонке Зачтено аналогичная по колонке Исчислено.

  2. Добрый день! Похоже на ошибку в программе, попробуйте установить патч EF_60029308_3.
    И перезаполнить документ Резервы по оплате труда.

  4. Можно в регистре накопления Оценочные обязательства по сотруднику проверить, точно ли не было сумм в НУ ранее.
    Видео с примером отбора высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/02/Registr.mp4

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам
    Далее нажать «Перейти»

  5. Ещё попробуйте установить все патчи к релизу, у нас пользователь по похожей проблеме написал, что именно установка всех помогла.

  6. Установила все патчи к релизу. Не помогло.

    В регистре нет никаких сумм по НУ ранее.
    В этой колонке отражаются суммы выплаченных отпусков за февраль (но выплата и месяц начисления январь).
    Я понимаю, что это скорее всего ожидаемое поведение программы, но не могу понять почему тогда общие в общих итоговых суммах ничего не меняется (Исчислено минус Накоплено = умма в колонке Зачтено аналогичная по колонке Исчислено)

  7. Тут есть один момент. Если мы в НУ резервы не формировали, то при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете суммы в НУ уйдут в минус, т.к. в НУ остатки не проверяются. Затем мы за январь 2026 заполним документ Резервы по оплате труда, резерв в НУ доначислится, в итоге минус должен либо полностью уйти, либо частично скорректироваться.

    Но в последних релизах разработчики, чтобы избавиться от отрицательных проводок в учете, изменили механизм заполнения сводной таблицы:

    Для операции «Начисление» и «Инвентаризация», если есть сумма к списанию (излишек по уволенному сотруднику или как результат переоценки):

    ранее — суммы в итоговой таблице сворачивались по ключу «Статья финансирования — Подразделение — Способ отражения». Это часто могло приводить к одновременному отражению списания излишка резерва и начисления резерва на одну и ту же сумму, при том, что итоговая сумма резервов не менялась
    сейчас в релизе — суммы в итоговой таблице сворачиваются по ключу «Статья финансирования» (если ведется учет по статьям, здесь правила строже), но в общем случае — распределяются по всем суммам к начислению. Тем самым встречных «паразитных» проводок в бух.учете, не меняющих суммы резерва более не будет.

  8. В отражении зарплаты суммы не ушли в минус.
    В минус ушли в Резервах по оплате труда и это логично, с этим разобралась.

    Вопрос остается открытым по общим итоговым суммам ничего не меняется (Исчислено минус Накоплено = Сумма в колонке Зачтено аналогичная по колонке Исчислено).
    При этом в БУ у нас методом МСФО и там получается Исчислено минус Накоплено = Зачтено
    А в НУ нормативным методом, там Исчислено должно быть = Зачтено, получается так??

  9. Добрый день! Уточнила вопрос у разработчиков, они говорят, что без базы сложно сказать откуда идет корректировка в НУ.
    Попробуйте, удалить в поле Накоплено сумму с минусом в НУ, посмотрим как корректировка повлияет на расчет — Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно?

Добавить комментарий