Добрый день,
Прошу Вас проконсультировать по следующему вопросу:
По методике проверки инвентаризации резервов был сформирован:
1) отчет «Проверка остатков отпусков» на 31.12.2024:
-Сотруднику №1 остаток 21,33;
-Сотрудник №2 остаток 44;
-Сотрудник №3 остаток 9,33
2) сформирован документ «Инвентаризация резерва по отпускам»
-Сотруднику №1 остаток 19,33;
-Сотрудник №2 остаток 42;
-Сотрудник №3 остаток 0,33
Документ «Инвентаризация резерва» учел будущие отпуска предоставленные (09.01-10.01.25 и 09.01.-17.01.25). Учет ведется в БУ по методу МСФО.
Подскажите пожалуйста, правильно ли сформировался документ инвентаризация и если нет, то как последовательно исправить данную ошибку в программе? Заранее спасибо.
В продолжении прикрепляю скриншоты
Приложение
Здравствуйте! Наш отчет для проверки остатков отпусков, к сожалению, не показывает отпуска будущего периода. 🙁 Мы об этом предупреждаем (скрин).
Но в расчете резерва должны учесться — это правильно. Я подумаю еще, и может быть как-то улучшу это проверку, например, хотя бы отдельным отчетом попробую вывести отпуска следующего месяца.
Пока детально проверить остаток можно только по справке об остатках отпусков. Схема сейчас может быть такая: анализируется отчет, сравнивается с таблицей, а по тем, у кого расхождения с отчетом уже можно посмотреть справки.
Добрый вечер, Юлия
Спасибо за пояснения. Получается все верно. Мы не занижаем по итогам инвентаризации на 31.12.2024 г. резерв по отпускам, остатки отпусков сотрудников должны быть за минусов отпусков будущего периода (января 2025)?
Да, все верно! Ведь эти отпуска уже в декабре прошли за счет резерва и заново начислять на них резерв не нужно! 🌷
Добрый день, Юлия
Спасибо большое за разъяснение и помощь. Хорошего дня.
Рада была помочь! 🧡🌷 Обращайтесь!