Резерв на отпуска

1. Добрый день! Попробуйте создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание. По кнопке Заполнить выберите Заполнить уволенными. Пример заполнения документа высылаю — Ошибка в ЗУП 3.1 — не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом

   Если сумма автоматом не подтянется в документ её можно ввести вручную. Время проведения списания значения не имеет.

   1. Добрый день!У меня ситуация немного другая. Списано резерва больше, чем было создано. Поэтому сумма отрицательная . Попробовала создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание. Он получается пустой.

2. Добрый день! Можно попробовать по-другому сделать корректировку, чтобы вручную сотрудников не добавлять, в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, куда попал уволенный сотрудник автоматически, на закладке Расчет обязательств и резервов ввести в колонку Зачтено сумму из колонки Накоплено с противоположным знаком. После корректировки в отчете по резервам на конец периода по уволенному сотруднику должна быть нулевая сумма.

3. Если в инвентаризацию уволенные сотрудники не попадают, то попробуйте создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка и нажать Заполнить по уволенным, в него уволенные ранее сотрудники могут попасть автоматически — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

4. Ещё есть вероятность, что т.к. есть перерасход резерва, поэтому программа автоматически не заполняет сумму остатка. Думаю, что разработчики не рассматривали вариант с отрицательной суммой. Пока остается ввести в документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание или Корректировка суммы по уволенным вручную.

   Я сегодня утром написала пожелание разработчикам, чтобы хотя бы при инвентаризации программа списывала остатки по уволенным, если они не были списаны ранее. Разработчики пока не ответили, но есть вероятность, что запишут данное пожелание на будущее или зарегистрируют ошибку.

   1. Создала документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка. Месяц поставила Январь, а дату 29.12.2025 и тогда уволенный сотрудник попал туда автоматически и на числился резерв по взносам. В итоге отрицательное сальдо по резерву «ушло»
      Елена, благодарю Вас за помощь !

      1

5. Рада была помочь! Только есть один момент, если в документе указан месяц Январь 2025, то программа в Бухгалтерию его перегрузит январем, т.е. проводка по корректировке может автоматически не отразиться в бух.учете.

   1. Да, Елена, Вы были правы. Поэтому я переделала этот документ декабрем. Автоматически сотрудники не попали и документ не рассчитывался. Чтобы выбрать сотрудника из справочника, я период в справочнике работающих сотрудников меняла на январь и тогда его могла оттуда подцепить. По сотруднику сальдо стало нулевое ,но программа раскидывала эту разницу в инвентаризации на других сотрудников. И получалось расхождение .
      Поэтому Сумму по списанию взносов всё-таки пришлось поставить отрицательной и тогда всё сошлось. При синхронизации с 1С все декабрьские ведомости по резервам встали корректно. Только меня смущает проводка Дт 96.01.2 Кт 20 -1597,03 .
      Я всё-таки думаю, что должно быть так :Дт 96.01.2 Кт 69 -1597,03 .Дт 20 Кт 69 +1597,03 .Подскажите, пожалуйста, как правильно?

6. Добрый день! Лучше для данной проводки указать способ отражения с 91 счетом — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
   Дело в том, что проводки в кредит затратных счетов не допускаются, программа их сторнирует при закрытии месяца. А если корректировку сделать с 69 счетом, то могут по нему не пойти остатки с ЕНС.

   1. Добрый день, Елена! Я исправила в ЗУПе способ отражения -выбрала «оплата труда ,не учитываемая в целях налогообложения» и тогда проводка получилась Дт 96.01.2 Кт 91.02 с минусом. В ОСВ по 91.02 в 1С всё корректно получается.
      Спасибо ещё раз огромное!

      2
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.