Добрый день!
1. Сформировала начисление резерва после отражение ЗП в БУ. В графе накоплено (резерв) отражается сумма с расхождением. Пытаюсь понять почему.
Если вместо начисления резерва сформировать документ Инвентаризация, то все красиво и понятно. Документ инвентаризация, столбец накоплено= Остаток на начало-использовано за счет резерва в отражении ЗП в БУ
2. Пока работал старый механизм расчет резервов, по декретникам можно было выбрать период расчета среднего заработка, пробить расчетную ставку по взносам и резерв считался. Сейчас вообще не понятно как быть. Вводить вручную документ Корректировка по ним с полностью ручным расчетом?
Если выбираю период среднего заработка, он не появляется в ячейке, взносы не считаются даже если пробить расчетную сумму резерва по сотруднику
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.408)
Здравствуйте! Честно, с такой проблемой пока не сталкивалась. А можете сказать, расхождение «накоплено» по всем сотрудникам или по каким-то конкретным? Просто на вскидку сверьте несколько строк в варианте Начисление и в варианте Инвентаризация.
Сравнила два списка. Сумма получилась по декретницам.
Если заполнить документ Инвентаризация по ним есть накопленные начисления, а если вместо него делать Начисление резерва, то по декретницам в накопленном 0
Если мы будем начислять резерв не документом Начисление, а Инвентаризацией очень принципиально?
У нас декретниц много, вручную пробивать Корректировкой каждый месяц будет трудоемко
К сожалению, там будут другие проводки. 🙁 Об этом посмотрите: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) пункт «Резервы по отпускам» видео «Проводки в 1С:Бухгалтерия по документу «Резервы по оплате труда».
Расхождение именно в поле «Накоплено»? Можете приложить скрины, пожалуйста,?из Инвентаризации и из Начисления.
По п. 2: думаю, что это ошибка УЗП — что не сохраняются изменения внесенные в средний. Буду писать на v8@1c.ru
Взносы тоже не пересчитываются и не попадают в свод, если менять период расчета для среднего
А если сумму среднего вбить вручную, то взносы меняются? У меня меняются, только если у сотрудника были какие-то облагаемые начисления в месяце. Это пустому что расчет резерва взносов связан с «эффективной» ставкой. О ней тоже Светлана на семинаре говорила, пункт «Резервы по отпускам» видео «Ошибка расчета резерва методом МСФО — не рассчитывается резерв по взносам».
А разница в проводках…
На начисление за текущий месяц резерва, видимо не влияет (на скрине в анализе счета в сальдо разница на незначительную сумму на ручную корректировку которую я не стала делать).
Но расчет резерва по сотрудникам на дату для аудита не могу сформировать. Старая Справка-расчет в ЗУП не работает, а та которая формируется из документа Начисления резерва по декретникам показывает все по нулям и накоплено 0. В ней суммы идут с отчетом Остатки и обороты резервов по оплате труда только в части начислено=зачтено
Честно говоря не поняла, что с чем сравниваем. Печатную форму «справка-расечет» сравниваем с отчетом «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Исчислено не сходится?
Добрый день! В печатной форме Справка-расчет, та которая формируется из документа Начисления резерва по декретникам показывает все по нулям и накоплено и начислено. Эта форма расходится с остатками по резервам. Аудит требует подтверждать расчет суммы резерва на дату. Получается у нас нет теперь отчета в ЗУП, только вручную делать
Раньше мы давали расшифровку вот так (скрин)
Добрый день! Вы внесли вручную суммы среднего по декретницам или не стали? Если вносите вручную, то должно появиться «Исчислено» и тогда в печатную форму оно тоже будет попадать. И должно быть соответствие с остатками резерва.
А исчисленные суммы резерва за текущий месяц должны сходиться и без декретниц. Выделила столбцы, которые сравниваю на Вашем скрине. Не понимаю, почему они не сходятся? При том, что сходятся остатки. ?
Не было ли еще каких-то корректировок по резервам в декабре?
И это соответствовало суммам остаткам на счетах БУ
Добрый день!
1. Вы внесли вручную суммы среднего по декретницам или не стали? Не стала так как резерв по ним не должен меняться и уже начислен. Если введу руками будет не корректная сумма
2. В декабре они конечно сходятся. К старому механизму учета резерва нет вопросов. А вот в 2023 году беда просто
Можно посмотреть отчеты Справку-расчет, Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда за январь. Лучше не скринами, а полными отчетами. Спасибо!
(Я прошлый коммент немного дополнила)