Добрый день программа 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.12.64) (http://v8.1c.ru/ka2/)
начисление и отражение бухгалтерских и налоговых затрат в программе с использованием 96 счета.Начало использования резерва отпусков январь 2023 года.остатки не введены. Программа дает возможность сделать инвентаризацию на 31.01.2023 года резерва по оплате труда. инвентаризация сделана проводки начисления с начислением на затратные счета не отдельной статьей а оплатой труда и страховыми взносами. При выполнении операции начисление резерва отпусков зачет уже выплаченных отпускных не проводится и проводок Д 96 счета в корреспонденции с 70 счетом нет,только начисление за январь по проценту,указанному в настройке расчета резерва отпусков. Нужно на балансе видеть начисление резерва отпусков отдельной статьей ,нужно чтоб программа формировала зачет резерва по начисленным отпускам. Д 96 Кт 70 счета . Или не делать инвентаризацию 31.01, а только начисления помесячно,но как сделать чтоб формировались проводки Д96 Кт70 по начисленным суммам. по отпускам,по отпускам формируются проводки повторно Д затратных счетов(20,26,44) К 70 (двойные).
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Правильно я понимаю, что резервы начали вести я 2023 года? Если так, то проблема в том, что Вы вводите остатки на 31.01.2023. Документ «Отражение зарплаты» за Январь этих резервов не видит, потому что хронологически «Отражение» вводится раньше, чем «Резервы по оплате труда». И получается, что «Отражение» за Январь анализирует остатки резерва по состоянию на конец декабря- начало января.
Если же у вас резервы велись до 2023 года, то хотелось бы увидеть скрины остатков резерва по сотрудникам, у которых были отпуска и суммы в Отражении зарплаты по этим отпускам.