Резерв отпусков

1. Здравствуйте!
   По ДТ отражаются суммы использованного резерва, а также списания резурва (начисление сумм резерва со знаком минус), по КТ — начисленного резерва
   Посмотрите: Начисление резерва по отпускам.

   Возможно в этом месяце было мало отпускных? или может не провели еще «Отражение зарплаты»?

2. Добрый день, по Кт сч. 96.01 в Бухгалтерии отражаются большие суммы по начислению резерва, сам резерв формируется в ЗУП, может вы подскажете почему такие большие суммы получаются при начислении резерва в ЗУП, т.к. в 2021 году все было верно? скриншоты во вложении

3. отражение зарплаты у нас проведено в программе

   1. Добрый день, обнаружила ошибку — ЗУП не верно формирует Расчет обязательств и резервов в документе Резервы отпусков, уже в декабре 2021 г. в графе Накоплено (Сумма обязательства (резерва) программа не берет сумму из графы Начислено за ноябрь 2021 г. документа Резервы отпусков, а берет данные октября 2021 г. Также начисленные суммы резерва октября 2021 г. попадают в накопленные января 2022 г., фев 2022, марта 2022, апр 2022, мая 2022, а с июня 2022 и по ноябрь 2022 отражаются только суммы начисленного резерва, а накопленного нету, это я проверила данные по двум сотрудникам. т.е. программа при формировании резерва не учитывает накопленную сумму отпуска предыдущих месяцев. Как исправить эту ошибку? еще я увидела, что документ резерв отпусков до окт 2021 года проведен зеленой галочкой в зуп, может ли это влиять на расчет резерва? скрин во вложении

4. т.е. в итоге вопрос в следующем- как провести документы резерв отпусков начиная с ноября 2021 года, т.к. сейчас этот документ не активен?

5. Здравствуйте! У Вас документы начиная с ноября в ЗУП не проведены. поэтому и «накоплено» программа считает ту сумму, которая была в октябре.
   Уточню, что Накоплено — это не всегда «Исчислено прошлого месяца. Накоплено -это остаток на начало текущего месяца -минус «Использовано» текущего месяца.
   Но поскольку у вас после октября начисления не было, то текущая сумма «Накоплено» будет максимально близка к Исчислено Октября.

   Хочется понять, почему с Ноября документы не проведены.

   Попробуйте сейчас провести документ за Ноябрь? Выдается какая-то ошибка?
   Документ уже переименован в «Резервы отпусков (архив)», но до конца 2022 года мы им еще пользуемся.

6. Добрый день, докумены резер отпусков (архив) с ноября 2022 г. не проведен, т.к. там структурные подразделения не были выбраны, поэтому возникла ошибка. Решила заново заполнить документ резерв отпусков (архив) за ноябрь 2021г., а он пустой??? декабрь 2021 также пустой???? а с января 2022 заполняет по сентябрь 2022 г.. но октябрь 2022 заполняет с минусом, не могу понять причину

   1. Проверьте в учетной политике организации есть настройка резервов на 2021 год. Должна быть, иначе документы не будут заполняться.

7. * ошиблась с ноября 2021 не проведены резервы отпусков

8. в октябре 2022 г. получается отрицат.сумма резервов, это нормальная ситуация?

   1. Если только достигнут предел, и в октябре идут только списания по уволенным. Для анализа давайте посмотрим Справку-расчет.

9. Добрый день, а где посмотреть справку-расчет?

10. предельная величина у нас в учетной политике не указана
11. 1. Здравствуйте! Поняла, у Вас резерв только в БУ и по методу МСФО, в этом случае предел действительно не устанавливается.
       В Вашем случае получились минусы, потому что было списание больших сумм резерва по уволенным, и оно оказалось даже больше, чем начисленный «с плюсом» резерв.
       У многих сотрудников начисления резерва нет, потому что накопленная сумма обязательств большая, и исчисленная сумма резервов -меньше. Вопрос: почему такое может быть? Может средний резко упал?
       Если остатки резервы на начало месяца верные, то и текущее начисление резерва верное.

Комментарии закрыты.