Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39)
После инвентаризации резервов отпусков оказалось, что по всем сотрудникам есть небольшое расхождение между БУ и НУ, времени искать ошибки не было и пришлось править вручную суммы. Сейчас нашла, что в настройках резерва в расчетной базе для НУ попадали начисления, которые не входят в средний заработок. Может ли это быть причиной расхождения?
Также проверила остатки дней отпуска в документе резерва с кадровым отчетом по остаткам отпусков, всё сходится. какие еще параметры можно проверить чтобы избежать дальнейших ошибок?
Резерв отпусков
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, к сожалению, это ошибка в программе:
Она зарегистрирована под номером 30180369, но до сих пор не исправлена.
Ещё можно в данной публикации посмотреть какие расхождения могут быть — Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
если есть расхождения в сводных остатках по резервам и в остатках по сотрудниках в НУ(из-за правок на сводной вкладке), то можно ли сейчас в январе создать документ корректировки, чтобы выравнять? Декабрем уже нет возможности сделать
Да, можно. Если корректировка через документ Корректировка резервов не получится, можно с помощью документа Перенос данных откорректировать остатки сразу в регистрах накопления:
— Оценочные обязательства
— Оценочные обязательства по сотрудникам.
Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении по законодательству же идет за счет расходов, а не за счет резерва? Но в документе отражения з/п в таких строках стоит галочка, что за счет резерва БУ, это верно? по идее не должны быть сняты обе галочки
В БУ компенсация может идти за счет резервов, если есть остатки, в НУ всегда за счет затрат.
поправила данные по сотрудникам через документ «Корректировка», проставляла галочку на «корректировка», чтобы они не уходили в сводные данные. Теперь если сформировать отчет по сотрудникам то все сходится. Но изначально была правка на сводной вкладке, т.е общая сумма сходится, но в разрезе счетов она будет другой. Есть ли возможность сформировать отчет по остаткам резерва в разрезе счетов в НУ и БУ, чтобы привести их к одному значению?
Добрый день! Лучше сформировать ОСВ по 96 счету в Бухгалтерии.
В ЗУП есть отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете, но в них данные по НУ, БУ отражены так: