Разница между расчетным листком и ведомостью к выплате

Вопрос задал Людмила М.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день!
По сотруднику уже несколько месяцев тянется разница между суммой к выплате в расчетном листке и в ведомости на выплату зарплаты. Причину не понимаю. Попыталась руками откорректировать регистр «Зарплата к выплате» через перенос данных. Но тогда в расчетном листке появляется надпись «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ» и сумма разницы . К выплате в ведомости сумма становится правильной. Релиз ЗУП ПРОФ 3.1 (3.1.14.465) . Но ошибка тянется еще с декабря 2020г. Подскажите как исправить, чтобы в ведомости и расчетном листочке суммы сходились? Хотелось бы исправить в текущем периоде, чтобы не пересчитывать прошлые документы.

Все комментарии (12)

  1. в расчетном листочке не сумма к выплате, а долг предприятия на конец

  2. Здравствуйте!

    Можете показать на скриншотах, какой показатель в расчетном листке Вы берете для сравнения и что попадает в ведомость? Можно для примера взять РЛ за март и ведомость на выплату зп за март (как она заполняется автоматически). По ведомости нужен скриншот самой ведомости и расшифровки суммы к выплате (открывается по кнопке Изменить зп).

    Также давайте построим универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате. Для анализа возьмем период март 2021 и таблицу регистра «Остатки и обороты»

    1

  3. Здравствуйте!
    В расчетном листке ориентируюсь на Долг предприятия на конец, обведен синим. Спасибо!

    2

  7. Здравствуйте! Долг Предприятия на конец в расчетном листочке 22 727,07, а в ведомости 23 590,04. По всем остальным сотрудникам эти суммы всегда совпадали, а тут что-то произошло (может не пересчитали что-то) и теперь разница тянется уже несколько месяцев. Как бы исправить ситуацию и не лезть в прошлые периоды? Спасибо!

    1. По сотруднику зависли хвосты в регистрах по коду дохода испол. производства = 2. В ведомость у Вас попадают данные только по коду дохода 1, поэтому хвостики по коду 2 игнорируются программой (выделила их на скриншоте).

      Чтобы поправить все в текущем периоде, можно использовать 2 варианта:
      1. В ведомости в расшифровку суммы к выплате вручную добавить строки с хвостами. Проставить там код 2 «Доходы, на которые не может быть обращено взыскание», суммы и документы-основания, которые я выделила
      2. Документом Перенос данных перебросить зависшие остатки по регистрам с кода дохода 2 на код дохода 1

      2

      1. Спасибо, Светлана. А по каким регистрам кроме зарплаты к выплате надо перенос данных сделать?

        1. Еще регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» — в нем тоже записывается код дохода. Можно также сформировать универсальный отчет по нему и проверить остатки.

          Что касается еще одного регистра взаиморасчетов «Бух. взаиморасчеты с сотрудниками» — в нем не хранится информация о коде дохода — поэтому хвостов в нем быть не должно. Но можете дополнительно проверить и его универсальным отчетом на всякий случай.

          Посмотрите еще наш материал по взаиморасчетам, там описано подробнее с примером: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

          1

            1. Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.