Помогите разобраться с расчетом, пожалуйста. Подскажите, как можно проверить, верно ли рассчитано? Установлен нормативный метод БУ и НУ.
1) Всегда ли должны сходиться суммы по БУ и НУ? Если не всегда, в каких случаях должны расходиться? (скрин2)
2) Правильно ли то, что в документе за январь перенеслась сумма из документа декабря? (скрин 1)
3) В декабре сума БУ и НУ должны быть равны? По каким причинам могут быть не равны (скрин 3)
4) В документе отражение зарплаты в бухучете почему сумма отпускных записывается с минусом и плюсом? (скрин 4)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
почему в документе резерв отпусков в январе сформировалась сумма только по НУ? скрин 5
Здравствуйте!
В первую очередь рекомендую посмотреть нашу публикацию: Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 Там подробно разобраны алгоритмы расчета.
Скрин отражения в ЗП
Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание!
П. 4 и 5 как я вижу, касаются одно и того же сотрудника, судя по суммам.
Что происходит в отражении: сторнируется сумма за счет обязательств и резервов, а списывается только за счет резервов. И видимо после этого получается, что в БУ остаток =0, а в резервах — отрицательный на сумму списания.
Давайте посмотрим еще Расчетный листок: хочется видеть, что начислено сотруднице,. Обычные отпускные? В какой сумме? Не было ли в феврале перерасчета за прошлый период?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.