Проводки по резервам

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте.

   В 1С проводки по корректировке и списанию резерва формируются неправильно. Точнее верно формируется только проводка по корректировке на положительную сумму — мы доначисляем резерв и проводка такая же, как и при начислении.

   Проводки по списанию и корректировке на отрицательную сумму не должны затрагивать счета затрат, поэтому их нужно исправлять вручную.

   Подробно о том, как должны формироваться проводки и как исправлять можно посмотреть в публикации Проводки по резервам

3. Здравствуйте! Просьба не закрывать вопрос, с ответом ознакомлюсь в ближайшие дни.

4. Здравствуйте.

   Вопрос не закрываю.

5. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в статье «Проводки по резервам», ссылку на которую Вы мне прислали в видео «НЕКОРРЕКТНЫЕ ПРОВОДКИ ПО ДОКУМЕНТУ СПИСАНИЯ» в т.ч. речь идет о корректировки проводки в случае СПИСАНИЯ РЕЗЕРВА С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СУММОЙ на правильную в т.ч. есть ситуация представленная в прикрепленном файле.
   Во второй строке ручной операции в проводке Дт 26 Кт 96.01.2 в аналитике по счету 26 должно быть указано «Страховые взносы» , а не «Оплата труда» (?)

   1. Здравствуйте.

      Да, это страховые взносы.

6. Во вложенном файле — непонятны «месяц» и «дата» документа.
   Можно ссылку на материал — списание с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ (Дт счет затрат Кт 96) и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (Дт 96 Кт 91.01) остатками резервов. Не совсем понятно в каких случаях возникают + и — остатки в резервах на оплату труда.

   1. На скриншоте показано, каким образом можно заполнить документ. Дата документа особой роли не играет, важен месяц и операция, которую этим документом проводят.

      Про списание есть статья с видео Списание резервов Светлана рассказывает, в каких случаях может понадобиться этот документ и что в нем можно увидеть.

      Как сверить остатки в ЗУП и бухгалтерии есть другая статья Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации Юлия рассказывает, как сверить обороты, если есть отрицательные суммы в ЗУП.

7. Здравствуйте!
   1) Посмотрела видео С.Змиевской «Списание резервов» по ссылке, которую Вы дали выше. А как можно проверить, при полном соблюдении последовательности ввода документов (сначала «Отражение зарплаы в бухучете» и только после этого «Резервы по оплате труда») остались ли «хвосты», которые надо списать?
   2) Статья «Ошибка в проводках при списании резервов в 1С» Ошибка в проводках при списании резервов в 1С
   Вопрос: нужно и в ЗУП создать аналогичный способ отражения зарплаты в бухучете? (См.Скрин 1)
   3) Посмотрела видео Ю.Щелкуновой « Сверка резервов в 1С Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации»:
   «Обороты могут отличаться из-за ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СУММ В НАЧИСЛЕНИИ РЕЗЕРВА» — вот эти отрицательные суммы в начислении резерва откуда могут взяться? (См. скрин 2 из видео)

   В продолжении темы «Резервы по оплате труда» у меня возник вопрос несколько другого порядка, который хотела бы задать Вам в рамках отдельного вопроса.

8. Здравствуйте.

   1) Если соблюдается последовательность проведения документов и нет ручных корректировок, то должно быть все хорошо. На конец года можно провести инвентаризацию резерва и сверить сумму исчислено по документу с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам . Если суммы равны — хвостов нет.
   2) На мой взгляд, в ЗУП не обязательно. Автоматически этот способ отражения скорее всего не подтянется, все равно придется вручную исправлять.
   3) В основном это бывает, когда есть уволенные. А еще возникают отрицательные суммы, когда отпуск авансом предоставляется.

9. Здравствуйте! Большое спасибо! Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.