Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.37)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16)
Подскажите, пожалуйста, почему неверно формируется проводка в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ по использованию резерва? Резерв по УП в НУ не создается, но при выгрузке в Бухгалтерию проводка по Дебету 96.01.01 все-таки создается в налоговом учете, хотя данная сумма должна попадать в дебет счета затрат с отражением по счету ВР. В настройках в ЗУП всё правильно — резерв создаем в БУ, а в НУ не создаем. Я вижу, что в ЗУП в документе «Отражение зп в бу» на закладке «Резерв» есть возможность проставить галочки для БУ и НУ. Автоматически проставлена галочка БУ.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
При этом на сумму взносов создана верная проводка — в БУ дебет Дт 96.01.2 Кт 70, в НУ — Дт 25 Кт 70 и Дебет ВР.
Хотя при выгрузке в одной строке суммы использованного резерва отражены.
Сумма 182 807,28 НЕВЕРНО в налоговом учете также попадает в Дебет счет 96.01.1, чего быть не должно.
Вот так выглядит ОСВ по счету 96.. Не понимаю, как такое возможно, что взносы верно отражаются в НУ, а сам резерв — неверно относится в Дт 96.01.1…
Здравствуйте! Очень частая жалоба в последнее время. Проблема именно в Бухгалтерии. Возможная причина — в БП не создана настройка резерва на 2023 («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год? Если нет, то нужно ее создать и перепровести «Отражение зарплаты в бухучете».
Если же настройка создана, то можно попробовать удалить ее (если есть строки и на другие годы, то их тоже удалить) и создать заново настройку на 2023 год с нуля. Одной из подписчиц именно этот варинт помог.
Обратите внимание, в УЗП ничего менять не требуется, только в БП удаляем и заново создаем настройку.
Юлия, здравствуйте! Спасибо огромное Вам)! Я сделала в БП, как Вы сказали, — всё получилось! В БП по резервам была настройка на 2024 год))).. Создала для 2023 и теперь порядок!)
Благодарю!