Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Пробовала отменять выплаты с начала года, но все равно цепляет в ведомость хвосты (в том числе за июнь-сентябрь 2024 г).Документ основания- разовые начисления.Техническую ведомость делала от 31.12.24, там выходят эти хвосты, но без сумм, а в январе проводишь ведомость на выплату все равно тащит эти хвосты только уже с суммами. Пробовала и разовое начисление отдельно на нее сделать с июня месяца, все безрезультатно.
Все началось из-за того, что в расчетном листке по девушке не шел ндфл за июнь, был слишком большой.Начала разбираться с НДФЛ,и вот вылезли хвосты по разовым начислениям.Выяснила, что их перепроводили, с исправлением дат в табличной части, так как заводили их путем копирования предыдущего разового начисления и они не входили в расчет отпуска из-за этого.
Надежда на вас, подскажите как корректно подправить, чтобы прошлые начисления не тянулись в текущий год, если тех ведомость не помогает.
Все комментарии (26)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за текущий год. Это поможет увидеть какая ведомость нам переносит доход из одного года в другой.Когда мы поймем какая ведомость нам делает эти движения, то будет смотреть расшифровку сумм на руки. Возможно придется вручную удалять строки за прошлый, корректировать итогу сумму к получению. Самое главное, чтобы сумма на руки после удаления лишних строк не изменилась.
Прикладываю скриншот — как лучше сделать скриншот расшифровки суммы на руки, чтобы было удобно проверять учет вместе.
В ходе анализа базы выяснилось что они не проводят начисление зарплаты за первую половину месяца, а делают как раньше выплату аванса только в ведомости. Хочется с начала года переделать корректно, с начислением за первую половину месяца с фиксированной суммой(так как не подойдет табель за отработанное время), все как положено.Но из-за хвостиков ведомости это сделать не получается никак.
Отправляю вам скрины, в1- с ведомостью сейчас которая была в июне, 2- ведомость при отмене всех выплат с января 2025 и формировании ведомости за январь, 3- после подробного анализа увидела что прошлый год вышел в ведомости мая, поэтому его тоже прикрепляю.
В данной ситуации меня пугает, что мы не нулевые за прошлый период. Предлагаю попробовать на копии базы по шагам:
1. В майской ведомости удаляем все сроки в расшифровке суммы на руки. Правим сумму к выплате вручную
2. Июньскую ведомость не вводим
3. Сформируем документ Ведомость в кассу (именно в кассу) за декабрь 2024 года. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника — будут ли строки в расшифровке суммы на руки. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Сделала как вы написали.
Меня тоже это пугает.Перед этим пробовала тех ведомость делать, двумя способами, в том числе ведомость через раздатчика с вашей обработкой. В декабре сумм нет, а в январе они появляются.
Хорошо, проведем ведомость в кассу.
Ведомость проведена
попробовала сейчас ведомость за июнь перезаполнить, все равно подтягиваются те документы-разовые начисления.
В декабре без сумм к выплате в расшифровке идет.
Значит пока рано ведомость за июнь формировать. Предлагаю пройтись по ведомостям с начала 2025 года. Отрываем каждую сумму на руки по нашему сотруднику — будут ли там хвостики за прошлый,но равны 0?
Так же прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). В настройках сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно указать 2 года с 2024 по 2025.
В ведомостях нет хвостиков за прошлый период.
Отчет прикладываю.
У нас краснота началась в марте. Предлагаю посмотреть расчетный листок за период с февраля по апрель. Прошу чуть больше, чтобы посмотреть все.
У сотрудника и правда долг. Предлагаю проверить: может было когда-то увольнение и сотрудник убран в архив? Если да, то убираем флажок и пробуем вновь сделать техническую ведомость в кассу. Изменится ли ситуация?
Убрала галочки(была уволена в 2023 году).В ведомости в кассу ничего не изменилось
А может такое быть, что разовые начисления в 2024 году были сделаны на уволенного сотрудника? То есть сейчас в списке сотрудников, для увеленного дополним представление в карточке. Например: ув. Замет зайдем в Разовый документ-какой будет выбран сотрудник?
Проверила-там неуволенный сотрудник.
Они исправляли в разовых начислениях в табличной части даты- март 2024 на июнь 2024 года, стояли даты с 01.03.24 по 31.03.24. Документ месяцем июнем 2024 г, но внутри в табличной части меняли дату!!!Может с этим как то связано все-таки?!
Предлагаю исключить документ Перенос данных. Может быть там были введены какие данные?
Перенос данных был в 2019 году, когда переход был на 3 редакцию. Больше документов Перенос данных нет, которые проведены после 2019 года. Там стандартные регистры перенеслись, как после обычного переноса.
То есть документ Разовое начисление, в котором менялись даты — не должен давать такой эффект. Будем искать причину 🙏
Всю голову сломала уже, на вас одна надежда.какие ещё есть идеи?
Ух. мне уже прям любопытно, что там у Вас в базе))) А можно копию базы на почту: mila@profbuh8.ru?
Отправила базу до всех исправлений
Здравствуйте! Дублирую ответ без скриншотов. Скриншоты на почте. Будет делать по порядку.
1. дополним представление сотрудников. Вытащим из архива.Получается у нас будет 3 сотрудника.
2. Пройдемся по всем разовым начислениям за прошлый период — заменим сотрудника. Если открыть,например документ за ноябрь 2024, то там будет сотрудника уволенный в 2023 году. Надо заменить. Внимательно смотрим, чтобы не изменилась сумма ндфл и руки. Если изменится — правим руками.
3. Откроем все документы на выплату зарплаты за 2024 -2025 года. Там нужно перенести все выплаты на одного текущего сотрудника. Просто в расшифровке меняем сотрудника. Важно не изменить сумму на руки. по всем
После выполнения всех этих действий — пришлите копию базы. Если техническая ведомость не поможет
Пока не закрывайте пожалуйста!
Здравствуйте! Вопрос будет ждать Вашего сообщения 5 дней. То есть до пятницы. Если этого будет мало — напишите, пожалуйста.
Спасибо большое, пока нет возможности понять выплывут ли какие ньюансы, но самое главное нашли причину откуда ноги растут.
С начала года буду делать фиксированный аванс и перепроводить все документы. Если уж возникнут ещё вопросы, напишу отдельным вопросом задам.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста!
Рада, была помочь. Да далеко не всегда понятно, какие подводные камни и когда проявятся. Хорошего дня ❤️