Проблемы с суммой выплаты зарплаты

Вопрос задал Сергей П. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

ЗУП 31. КОРП версия 3.1.27.208.
Начисление зарплаты сотрудника проходит правильно и НДФЛ с суммы начисления считается правильно. При формировании ведомости на выплату сумма к выплате и сумма НДФЛ к перечислению берутся меньше, чем рассчитано при начислении. В марте у сотрудника был возврат НДФЛ по представлению ГНИ. Можете подсказать в чем причина и как это исправить? Описание в прилагаемом файле.

Все комментарии (19)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю посмотреть расшифровку суммы на руки в ведомости на выплату — прикладываю скриншот для примера.
    Чтобы проверить взаиморасчеты сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате),укажем период с начала года и по июнь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. В этом отчете нам важно увидеть равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.Если эти колонки не равны, то из-за этого может выплата быть не верной.

  2. Добрый день. Спасибо за комментарий. Проблему удалось решить.

  3. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂

    1. Снова добрый день. Можем вернуться к нашему вопросу?

  4. Конечно!
    Напишите, что пошло не так?

  5. Добрый день.
    После начисления аванса и его выплаты получилась другая ситуация, которую описал в прилагаемом файле.

  6. Правильно ли понимаю, что Вы сформировала отчет Анализ зарплаты по сотруднику и увидели не равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Приложите, пожалуйста скриншот отчета. Затем Вы решили сделать документ Перенос данных.
    Если это так, то предлагаю выяснить когда случилось не равенство и перенести документ Перенос данных в тот, прошлый период. Но я бы рекомендовала такие операции делать с помощью документа Начисление зарплаты и взносов. Заполняя вручную вкладку Корректировка. Этот способ безопасней, так как можно легко отменить документ. Отмена проведения документа Перенос данных все равно оставляет записи в учете.

    1. Прикладываю отчет по ЗП. В нем остается разница 6910, которую никак не удается убрать.

  7. У нас нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Но меня очень смущает, что сумма ндфл к зачету с копейками.Предлагаю посмотреть какими документам образовалась сумму 7 258,42. Для это можно выделить ячейку с данной суммой, но не в итоговой строке. Двойной щелчок мыши( Расшифровать)- Регистратор.
    Затем программы выдаст документы, в которых есть эта сумма.
    Предлагаю посмотреть их.

    1. Эта сумма появляется в документе Начисление ЗП за май в закладке «Корректировки выплаты» Налог к зачету, возврату.
      Появляется после того как вводим корректировку и получаем правильную сумму в ведомости на выплату аванса (1 файл с комментариями).

  8. Правильно ли понимаю:
    1) Зачтено излишне удержано формируется одним документом в сумме 7 258,42. — начисление зарплаты за май
    2) Вы вводите второй документ Начисление зарплаты и взносов за май, заполняя вкладку Корректировка выплаты. После этого в отчете Анализ зарплаты по сотрудником суммы в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны.
    3) В ведомости на выплату теперь верная сумма? К сожалению, из первого файла не совсем понятно, что не так
    Ранее Вы писали, что остается сальдо в сумме 6910 — сейчас ушло это сальдо?

    1. По пунктам:
      1) Сумма 7258,42 появляется при расчете ЗП за май.
      2) Документ начисления ЗП за май один.
      3) приложил расшифровку отчета.

  9. Приложение

    Теперь колонок у нас совсем нет. Но сумм сальдо не выплачивается.
    Может быть дело в том, что у нас при выплате в документе Ведомость в банк указывает определенный вид дохода.
    Попробуйте сделать документ Ведомость в кассе и по кнопке Подбор выберите сотрудника. Заполнится ли сумма к выплате?

    1. Добрый день.
      Распровел ведомость по банку. Создал ведомость по кассе, выбрав сотрудника. Суммы в обеих ведомостях одинаковые.

  10. Предлагаю исключить ввод документа Перенос данных (Администрирование) для нашего сотрудника по регистрам:
    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    Взаиморасчеты с сотрудниками
    Зарплата к выплате

    1. Добрый день.
      Перенос данных был только по регистру «Зарплата к выплате».
      При его проведении в ведомости выплаты исчезли записи сумма в т.ч….. и сумма начисления была правильная.
      как только убрали данный документ в ведомости выплаты появились эти записи и изменилась сумма к выплате.

  11. Взаиморасчеты с сотрудником так устроены, что если мы их правим, то правим все регистры
    Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
    После отмены документа взаиморасчет удалось исправить?
    Может быть сделать теперь техническую ведомость или наоборот, ввести данные по всем трем регистрам?

    1. Сейчас проверю предложенные варианты. о результатах отпишусь.

      1
  12. Хорошо, вопрос не закрываю!

Комментарии закрыты.